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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.06% 1.16% 1.31% 1.14% 1.45%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.08% 0.11% 0.09% 0.11%
近3月 0.26% 0.27% 0.35% 0.27% 0.35%
近6月 0.53% 0.57% 0.68% 0.56% 0.73%
近1年 1.16% 1.26% 1.42% 1.24% 1.57%
近2年 2.79% -- 3.32% 2.95% 3.63%
近3年 -- -- 5.35% -- 5.86%
2024年度 1.54%--1.84%1.66%1.98%
2023年度 ----2.00%--2.19%
2022年度 ----1.95%--1.80%
2021年度 ----2.41%--1.33%
2020年度 ----2.26%--1.15%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-06-05 2024-05-08 2014-08-01 2023-08-16 2012-12-11
最新规模 44.81亿 9.97亿 101.85亿 406.56亿 10.52亿
手续费 -- -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.8 -5.6 -2.09 -7.1 1.53
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 长盛基金 金元顺安 建信基金 华商基金
成立时间 2002-06-13 1999-03-26 2006-11-13 2005-09-19 2005-12-20
公司规模 2370.05亿元 970.48亿元 297.42亿元 9686.87亿元 1485.91亿元
旗下基金数 214只 141只 38只 335只 168只
旗下经理数 32人 23人 17人 68人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD383：1.65%
  • 25成都银行CD079：1.65%
  • 25民生银行CD133：2.48%
  • 25工商银行CD159：1.66%
  • 25江苏银行CD028：3.31%
  • 24工商银行CD128：1.65%
  • 24农业银行CD267：3.29%
  • 24华夏银行CD320：3.29%
  • 24交通银行CD409：4.93%
  • 25中国银行CD052：3.28%
  • 20进出15：1.21%
  • 22农发12：1%
  • 23国开13：1.97%
  • 25进出01：0.99%
  • 25农业银行CD324：1.95%
  • 24重庆银行CD073：0.75%
  • 25进出04：1.34%
  • 25农发21：2.24%
  • 25北京银行CD074：0.83%
  • 25上海银行CD076：1.67%
  • 19国开04：1.75%
  • 24中国银行CD062：1.89%
  • 24南京银行CD232：1.26%
  • 24农业银行CD284：1.38%
  • 25中信建投CP004：1.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置