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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.33% 0.43% 0.42% 0.49% 0.48%
近1周 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.06% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11%
近3月 0.22% 0.29% 0.29% 0.33% 0.33%
近6月 0.45% 0.57% 0.57% 0.66% 0.64%
近1年 1.01% 1.21% 1.20% 1.39% 1.32%
近2年 2.35% 2.80% 2.77% -- 2.96%
近3年 -- 4.84% 4.83% -- 5.20%
2025年度 1.13%1.35%1.33%--1.42%
2024年度 1.54%1.74%1.76%--1.88%
2023年度 --2.02%2.04%--2.12%
2022年度 --1.90%1.84%--1.82%
2021年度 --2.34%2.30%--2.37%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-06-05 2006-04-25 2017-03-20 2025-01-27 2016-11-30
最新规模 21.11亿 27.96亿 3.3亿 12.76亿 14.81亿
手续费 -- 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.38 -8.14 -9.41 -2.88 -5.15
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 建信基金 金鹰基金 大成基金 浦银安盛
成立时间 2002-06-13 2005-09-19 2002-11-06 1999-04-12 2007-08-05
公司规模 2289.36亿元 10309.14亿元 834.99亿元 4865.98亿元 3447.02亿元
旗下基金数 216只 346只 161只 444只 225只
旗下经理数 32人 65人 21人 51人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23华夏银行债02：3.22%
  • 25邮储银行CD026：3.15%
  • 25中国银行CD055：9.43%
  • 25广发银行CD227：3.14%
  • 25中信银行CD272：3.14%
  • 16国开13：1.49%
  • 25农发21：1.69%
  • 25上海银行CD159：0.89%
  • 25宁波银行CD266：2.14%
  • 25交通银行CD280：0.89%
  • 24国开14：2.67%
  • 25东财证券CP004：1.79%
  • 25国开14：2.99%
  • 25贵阳银行CD149：1.76%
  • 25民生银行CD310：1.76%
  • 25深圳农商银行CD096：0.51%
  • 25珠海华润银行CD068：0.51%
  • 25厦门国际银行CD116：0.61%
  • 25厦门国际银行CD118：0.82%
  • 25民生银行CD251：0.72%
  • 24国开清发02：3.21%
  • 25农发31：2.53%
  • 25上海农商银行CD095：2.08%
  • 25浙商银行CD149：3.02%
  • 25重庆农村商行CD178：2.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置