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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.49% 0.58%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.07%
近3月 0.20% 0.25%
近6月 0.43% 0.51%
近1年 0.95% 1.06%
近2年 2.22% 2.39%
近3年 4.07% 4.19%
2025年度 1.13%1.19%
2024年度 1.54%1.62%
2023年度 --1.84%
2022年度 --1.77%
2021年度 --2.36%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2023-06-05 2016-09-29
最新规模 50.79亿 5.51亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.18 -14.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 大成基金
成立时间 2002-06-13 1999-04-12
公司规模 2180.71亿元 5168.73亿元
旗下基金数 216只 458只
旗下经理数 31人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26齐鲁银行CD037：1.55%
  • 26广州农村商业银行CD042：1.54%
  • 26广州银行CD048：1.54%
  • 26长沙银行CD095：1.54%
  • 26宁波银行CD171：1.54%
  • 25工商银行CD258：2.75%
  • 26北京农商银行CD046：2.48%
  • 26渤海银行CD223：2.75%
  • 26湖南银行CD060：2.47%
  • 26渤海银行CD088：2.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置