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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.57% 0.62% 0.71% 0.56%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.07% 0.08% 0.10% 0.07%
近3月 0.26% 0.24% 0.27% 0.30% 0.23%
近6月 0.54% 0.50% 0.54% 0.62% 0.48%
近1年 1.12% 1.05% 1.13% 1.30% 1.01%
近2年 2.60% 2.44% 2.49% 2.96% 2.38%
近3年 -- -- 4.18% 5.13% 4.24%
2025年度 1.29%1.21%1.25%1.49%1.20%
2024年度 1.77%1.66%1.53%1.91%1.62%
2023年度 ------2.21%1.87%
2022年度 ------2.07%1.77%
2021年度 ------2.42%2.28%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-09-26 2023-08-16 2023-05-16 2019-12-23 2014-04-29
最新规模 0亿 526.44亿 0亿 0.15亿 116.62亿
手续费 免费 -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.27 -15.27 -6.32 -5.38 -16.63
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 建信基金 金信基金 易方达基金 嘉实基金
成立时间 2005-02-03 2005-09-19 2015-07-03 2001-04-17 1999-03-25
公司规模 12577.8亿元 9858.62亿元 241.93亿元 27276.03亿元 11323.16亿元
旗下基金数 810只 351只 50只 919只 645只
旗下经理数 109人 65人 7人 128人 104人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
  • 25北京银行CD170：1.18%
  • 25中国银行CD064：1.18%
  • 26农业银行CD020：1.02%
  • 26中国银行CD029：1.95%
  • 26中国银行CD031：1.17%
  • 25杭州银行CD188：3%
  • 25交通银行CD251：2.99%
  • 25上海农商银行CD055：1.5%
  • 25平安银行CD074：2.99%
  • 25江苏银行CD116：3%
  • 26建设银行CD118：0.91%
  • 26农业银行CD069：0.54%
  • 26农业银行CD072：0.67%
  • 26交通银行CD089：1.24%
  • 26宁波银行CD093：0.57%
  • 25民生银行CD288：1.67%
  • 25平安银行CD115：1.66%
  • 26农业银行CD123：4.16%
  • 26上海银行CD019：1.67%
  • 26农业银行CD156：2.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置