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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% 0.80% 0.97% 0.89% 0.80%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09% 0.11% 0.09% 0.12%
近3月 0.27% 0.26% 0.32% 0.29% 0.29%
近6月 0.54% 0.54% 0.65% 0.60% 0.55%
近1年 1.10% 1.13% 1.36% 1.25% 1.14%
近2年 2.52% 2.57% 3.00% 2.81% 2.56%
近3年 -- 4.48% -- 4.87% 4.72%
2025年度 1.29%1.33%1.51%1.45%1.31%
2024年度 1.77%1.72%--1.89%1.92%
2023年度 ------2.05%2.05%
2022年度 ------1.89%1.81%
2021年度 ------2.32%2.18%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-09-26 2014-06-23 2024-03-08 2014-11-28 2013-09-05
最新规模 0亿 12亿 0.65亿 191.87亿 0.21亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.99 -10.64 -3.72 -6.58 -7.67
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 银华基金 工银瑞信 中金基金 光大保德信
成立时间 2005-02-03 2001-05-28 2005-06-21 2014-02-10 2004-04-22
公司规模 12602.22亿元 6955.69亿元 9869.51亿元 2678.31亿元 1055.5亿元
旗下基金数 832只 441只 514只 137只 178只
旗下经理数 109人 79人 86人 41人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
  • 26农业银行CD096：2.23%
  • 26北京银行CD019：1.49%
  • 26中信银行CD026：2.53%
  • 26宁波银行CD082：4.46%
  • 26宁波银行CD087：2.97%
  • 25建设银行CD443：1.63%
  • 25交通银行CD244：1.44%
  • 26农业银行CD111：3.98%
  • 26华夏银行CD149：1.45%
  • 26上海银行CD019：1.63%
  • 25农发31：1.06%
  • 26农业银行CD123：0.83%
  • 26中国银行CD021：1.03%
  • 26工商银行CD079：1.17%
  • 26长沙银行CD103：0.82%
  • 24华电股MTN007：6.95%
  • 25中国银行CD049：13.69%
  • 25交通银行CD205：13.66%
  • 25工商银行CD283：13.61%
  • 25建设银行CD382：13.66%
持债集中度 -- -- 0.74% -- --
资产配置