- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.63% 1.14% 2.74% 0.70% -- 近1周 0.06% 0.11% 0.18% 0.12% -- 近1月 0.27% 0.46% -0.81% 0.40% -- 近3月 0.63% 1.14% 2.74% 0.70% -- 近6月 1.36% 1.91% 2.94% 1.23% -- 近1年 2.22% 3.04% 7.87% 1.58% -- 近2年 4.89% 5.98% 9.46% 4.29% -- 近3年 -- -- 1.57% -- -- 2025年度 1.61% 2.08% 5.58% 0.59% -- 2024年度 4.15% 4.47% -1.83% 3.97% -- 2023年度 -- -- -3.80% -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 -- 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0694（04-01） 1.2193（04-01） 1.0148（04-01） 1.0302（04-01） -- 累计净值 1.0694 1.2193 1.0148 1.0602 -- 成立时间 2023-10-24 2023-10-19 2022-04-26 2023-11-01 -- 最新规模 0.48亿 20.72亿 0.04亿 21.92亿 -- 手续费 0.2% 0.4% -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.02 2.18 1.24 0.13 -- 最大回撤(近一年) -0.18% -0.36% -3.67% -0.54% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.56%
- 中小板：2.02%
- 创业板：2.82%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 东山精密：2.02%
- 中际旭创：1.93%
- 寒武纪：1.74%
- 华通线缆：1.57%
- 阿里巴巴-W：1.27%
- 泽璟制药：1.05%
- 紫金矿业：1.04%
- 山东黄金：0.96%
- 百济神州：0.93%
- 宁德时代：0.89%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 13.40% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开证券CP003：7.68%
- 25沪电力SCP014：7.65%
- 25鲁高速股SCP004：7.66%
- 25皖交控SCP008：6.14%
- 25青岛城投CP001：4.62%
- 23农发05：5.51%
- 24云能投MTN005：2.34%
- 25渤海银行债01：2.23%
- 25浙国贸MTN001：2.2%
- 25国开15：4.33%
- 16国债19：5.28%
- 21进出16：15.5%
- 兴业转债：2.19%
- 23中金G5：7.66%
- 25国债08：7.17%
- 23国开03：9.57%
- 23国开08：17.96%
- 24进出13：14.68%
- 24农发13：7.84%
- 25农发03：6.89%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置