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嘉实致享纯债债券

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长城中债3-5年国开债指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.13% 12.58% 12.47% -0.51% 0.56%
近1周 0.14% -1.21% 3.64% 0.17% 0.14%
近1月 -0.74% 0.85% 0.97% -0.16% 0.13%
近3月 -0.04% 2.14% 2.54% 0.31% 0.62%
近6月 -2.44% 5.95% 16.23% -0.97% 0.19%
近1年 -1.75% 15.28% 10.49% -0.07% 0.98%
近2年 -- 41.71% 28.76% 7.12% 9.06%
近3年 -- -- -3.87% 10.45% 12.16%
2024年度 --23.10%14.31%7.16%7.87%
2023年度 -----23.98%3.20%2.99%
2022年度 ----1.42%2.54%2.72%
2021年度 ----23.97%4.61%3.95%
2020年度 ----37.74%2.21%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3742（12-19） 1.3314（12-19） 2.5070（12-19） 1.0234（12-19） 1.1971（12-19）
累计净值 1.3742 1.3314 2.5070 1.2186 1.1971
成立时间 2024-03-06 2023-01-18 2016-12-29 2019-01-28 2020-11-19
最新规模 0.03亿 2.58亿 4.08亿 116.64亿 1.57亿
手续费 免费 0.8% 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.43 1.39 0.68 -0.84 -0.39
最大回撤(近一年) -2.98% -8.71% -11.22% -1.89% -1.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万菱信 大成基金 嘉实基金 嘉实基金 长城基金
成立时间 2004-01-15 1999-04-12 1999-03-25 1999-03-25 2001-12-27
公司规模 802.3亿元 4648.45亿元 11975.69亿元 11975.69亿元 3473.28亿元
旗下基金数 149只 426只 634只 634只 250只
旗下经理数 25人 50人 101人 101人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 交通运输：0.87% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.74%
  • 中小板：8.62%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.63%
  • 中小板：23.28%
  • 创业板：5.69%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：9.68%
  • 中国移动：9.46%
  • 豪迈科技：8.62%
  • 格力电器：8.22%
  • 中国海洋石油：6.52%
  • 腾讯控股：5.38%
  • 华域汽车：5.27%
  • 中国联通：5.18%
  • 海尔智家：4.42%
  • 福耀玻璃：3.61%
  • 吉祥航空：9.19%
  • 中国东航：8.76%
  • 南方航空：7.75%
  • 圆通速递：6.84%
  • 宁德时代：5.69%
  • 顺丰控股：5.32%
  • 华菱钢铁：5.1%
  • 嘉友国际：4.09%
  • 厦门象屿：3.49%
  • 德赛西威：3.37%
  • --
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持股集中度 -- 66.36% 59.60% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农发02：10.7%
  • 22进出15：28.79%
  • 23附息国债19：14.13%
  • 24农发03：12.68%
  • 25农发清发12：10.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：19.34%
  • 23国开03：13.14%
  • 23国开08：8.21%
  • 25附息国债16：5.14%
  • 25农发20：5.92%
  • 19国开05：10.77%
  • 20国开05：9.73%
  • 23国开08：10.34%
  • 24国开03：9.81%
  • 25国开03：15.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置