- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 19.25% 27.86% -0.24% -0.09% 42.32% 近1周 -4.06% -3.22% 0.17% 0.01% -2.31% 近1月 1.81% -2.84% -0.18% -0.27% 1.00% 近3月 0.43% -14.25% -0.27% 0.51% -0.08% 近6月 15.35% 5.28% -0.63% -0.44% 48.87% 近1年 18.77% 29.04% 0.23% 0.21% 37.89% 近2年 59.28% 53.99% 3.81% 6.69% 59.01% 近3年 -- 28.89% -- 9.47% 29.85% 2024年度 33.11% 18.84% 3.33% 6.53% 8.32% 2023年度 -- -15.87% -- 2.41% -16.37% 2022年度 -- -- -- 2.46% -25.18% 2021年度 -- -- -- -- 18.30% 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.3142（12-18） 1.0257（12-19） 1.0187（12-19） 1.1173（12-19） 2.1196（12-19） 累计净值 2.3142 1.0257 1.0187 1.1733 2.1196 成立时间 2023-08-16 2022-01-26 2023-03-30 2021-12-20 2020-10-28 最新规模 7.96亿 14.29亿 0.06亿 0.17亿 1.62亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.83 0.96 -0.73 -0.62 1.44 最大回撤(近一年) -24.04% -26.62% -1.62% -2.11% -20.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：68.84%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：51.43%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：12.41%
- 腾讯控股有限公司：10.53%
- 小米集团：8.2%
- 网易股份有限公司：6.41%
- 京东集团股份有限公司：6.01%
- 美团：5.79%
- 比亚迪股份有限公司：5.58%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.24%
- 百度集团股份有限公司：5.18%
- 快手科技：3.49%
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- 宁德时代：9.89%
- 新易盛：8.52%
- 中际旭创：7.32%
- 东方财富：6.18%
- 阳光电源：5.45%
- 亿纬锂能：4%
- 汇川技术：3.15%
- 天孚通信：2.61%
- 迈瑞医疗：2.48%
- 温氏股份：1.83%
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持股集中度 -- 68.84% 1.67% -- 51.43% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25南航股MTN004：9.68%
- 25顺义国资MTN001A：9.56%
- 25两江产业MTN002：9.63%
- 25海宁城投MTN002B：9.61%
- 25中色MTN006B：9.66%
- 18国开05：8.99%
- 18国开10：9.86%
- 19国开05：29.98%
- 20国开05：16.63%
- 22国开09：17.79%
- 亿纬转债：0.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置