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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币

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博时北证50成份指数发起式A

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同泰恒利纯债A

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广发北证50成份指数C

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农银消费主题混合H

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 23.96% -19.83% 0.64% -20.63% 27.72%
近1周 5.76% 4.07% -0.08% 4.13% -0.26%
近1月 4.30% -6.74% -0.03% -6.95% 10.84%
近3月 9.11% -19.84% -1.02% -20.30% 14.85%
近6月 27.03% -24.36% 0.11% -25.06% 34.30%
近1年 31.87% -19.84% 0.95% -20.53% 304.68%
近2年 73.66% 78.32% 3.38% 75.45% --
近3年 -- 50.33% 83.01% 52.60% --
2025年度 20.32%37.83%0.56%39.38%--
2024年度 33.11%6.97%79.77%6.39%--
2023年度 ----28.27%13.98%--
2022年度 ----2.71%----
2021年度 ----4.11%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.8944（08-07） 1.3438（08-10） 1.0466（08-10） 1.3417（08-10） 8.2732（05-26）
累计净值 2.8944 1.3438 2.3873 1.3417 8.2732
成立时间 2023-08-16 2023-05-23 2020-02-18 2022-12-28 2018-05-28
最新规模 8.88亿 2.51亿 0.19亿 5.91亿 3.74亿
手续费 免费 0.5% 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.39 -0.72 -0.41 -0.74 1.9
最大回撤(近一年) -17.40% -34.74% -1.24% -35.41% -14.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 博时基金 同泰基金 广发基金 农银汇理
成立时间 2003-06-12 1998-07-13 2018-10-11 2003-08-05 2008-03-18
公司规模 9794.25亿元 12129.49亿元 59.92亿元 18890.12亿元 2408.66亿元
旗下基金数 419只 743只 48只 931只 150只
旗下经理数 57人 108人 5人 106人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.84%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：20.61%
  • 中小板：6.06%
  • 创业板：3.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 戈碧迦：9.7%
  • 贝特瑞：5.95%
  • 锦波生物：4.06%
  • 吉林碳谷：3.65%
  • 曙光数创：3.6%
  • 同力股份：3.2%
  • 星图测控：2.99%
  • 安达科技：2.99%
  • 连城数控：2.88%
  • 民士达：2.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 戈碧迦：9.87%
  • 贝特瑞：6.05%
  • 锦波生物：4.13%
  • 吉林碳谷：3.71%
  • 曙光数创：3.63%
  • 同力股份：3.25%
  • 安达科技：3.05%
  • 星图测控：3.02%
  • 连城数控：2.91%
  • 民士达：2.85%
  • 贵州茅台：5.29%
  • 燕京啤酒：4.24%
  • 西麦食品：4.03%
  • 药明康德：3.17%
  • 万辰集团：3.01%
  • 海信视像：2.09%
  • 太阳纸业：2.03%
  • 行动教育：1.98%
  • 工商银行：1.97%
  • 珀莱雅：1.87%
持股集中度 -- 41.84% -- 42.47% 29.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债01：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.36%
  • 南航转债：0.35%
  • 富瀚转债：0.01%
  • 希望转2：0.39%
  • 盛虹转债：0.36%
  • 25国债19：0.4%
  • 26国债09：0.99%
  • --
  • --
  • --
  • 精测转债：0.03%
  • 启明转债：0.04%
  • 通威转债：0.55%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置