- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -4.77% 0.15% 0.12% 近1周 -6.86% 0.03% 0.02% 近1月 -5.22% 0.12% 0.10% 近3月 -6.56% 0.36% 0.31% 近6月 2.95% 0.72% 0.62% 近1年 13.58% 1.54% 1.26% 近2年 40.62% 3.49% 2.92% 近3年 -- 5.80% 4.91% 2025年度 20.32% 1.56% 1.27% 2024年度 33.11% 2.00% 1.71% 2023年度 -- 2.21% 1.92% 2022年度 -- 1.87% 1.96% 2021年度 -- 1.57% 2.39%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.2236（02-05） 1.0000（02-08） 1.0000（02-06） 累计净值 2.2236 -- -- 成立时间 2023-08-16 2012-12-11 2016-12-07 最新规模 9.39亿 152.22亿 6亿 手续费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.58 0.81 -6.36 最大回撤(近一年) -24.02% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 19国开04：1.63%
- 25中金公司CP009：1.16%
- 25星展银行CD013：1.16%
- 25南京银行CD238：1.16%
- 25浦发银行CD278：2.33%
- 21国开03：3.01%
- 23国开02：1.5%
- 25农发09：1.57%
- 25国开14：1.73%
- 25蒙商银行CD139：1.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置