- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.10% -5.25% -- 1.44% 2.20% 近1周 0.03% 7.96% -0.42% 0.03% 0.04% 近1月 0.09% 8.15% -1.06% 0.12% 0.23% 近3月 0.56% 10.95% -- 0.76% 1.32% 近6月 1.14% -6.43% -- 1.48% 2.12% 近1年 1.79% 1.05% -- 3.34% 1.76% 近2年 4.47% 28.63% -- -- 5.27% 近3年 -- 20.07% -- -- -- 2025年度 1.54% 5.10% -- 2.83% -0.11% 2024年度 5.34% 17.36% -- -- 4.83% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0866（06-26） 1.1254（06-26） 0.9714（06-26） 1.0434（06-26） 1.0492（06-26） 累计净值 1.0866 1.1254 0.9714 1.0434 1.0742 成立时间 2023-11-14 2023-03-28 2026-04-24 2024-12-23 2023-10-24 最新规模 1.97亿 0.14亿 -- 0.52亿 6.29亿 手续费 -- 免费 0.4% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.89 -0.02 -- 3.89 0.21 最大回撤(近一年) -0.15% -23.69% -- -0.12% -1.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中信保诚人寿：5.3%
- 24东方债01BC：8.76%
- 24邮储永续债01：6.99%
- 24民生银行永续债02：5.26%
- 24嵊州投资MTN001：8.63%
- 25国债08：1.97%
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- 16农发18：7.12%
- 22乌发01：7.18%
- 23中信银行01：7.07%
- 23农发05：17.61%
- 23进出05：10.62%
- 24长沙银行永续债01：6.49%
- 25北京银行永续债01：8.09%
- 25平安银行永续债01BC：9.61%
- 25苏州银行永续债01：8.05%
- 25中行永续债01BC：8.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置