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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A

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长盛制造精选混合C

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华安生态优先混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.71% 2.58% 1.60% 22.05% 13.46%
近1周 0.02% 0.08% 0.02% -0.60% -0.29%
近1月 0.07% 0.15% 0.10% 1.67% 1.00%
近3月 0.39% 0.63% 0.30% -6.22% -6.81%
近6月 0.78% 1.49% 0.75% 16.52% 9.52%
近1年 1.85% 2.81% 1.70% 20.07% 11.07%
近2年 5.77% 6.30% 4.35% 35.42% 8.99%
近3年 -- -- 6.97% 16.19% -23.83%
2024年度 3.84%3.44%2.64%7.99%-5.63%
2023年度 ----2.49%-12.37%-29.00%
2022年度 ----2.91%-19.57%-11.50%
2021年度 ----3.13%15.53%-10.88%
2020年度 --------87.21%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0578（12-19） 1.0629（12-19） 1.0112（12-19） 1.2422（12-19） 2.7390（12-19）
累计净值 1.0578 1.0629 1.1347 1.2422 3.2270
成立时间 2023-12-14 2023-12-08 2020-09-24 2020-08-26 2013-11-28
最新规模 0.85亿 0.44亿 80.54亿 0.41亿 8.98亿
手续费 0.1% 0.2% -- 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.88 1.74 1.93 0.94 0.46
最大回撤(近一年) -0.15% -0.73% 0.00% -15.67% -14.58%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 东证资管 华泰资管(上海) 长盛基金 华安基金
成立时间 2002-06-13 2010-06-08 2014-10-16 1999-03-26 1998-06-04
公司规模 2370.05亿元 1986.79亿元 1667.96亿元 970.48亿元 7918.67亿元
旗下基金数 215只 232只 87只 142只 531只
旗下经理数 32人 33人 26人 23人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.2%
  • 中小板：16.17%
  • 创业板：3.79%
  • 主板：19.63%
  • 中小板：12.5%
  • 创业板：2.97%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科博达：5.01%
  • 科达利：4.71%
  • 甘李药业：4.21%
  • 歌尔股份：4.06%
  • 恺英网络：4.05%
  • 益方生物：3.98%
  • 寒武纪：3.81%
  • 蓝思科技：3.79%
  • 海大集团：3.35%
  • 紫金矿业：3.19%
  • 巨人网络：5.01%
  • ST华通：4.65%
  • 寒武纪：4.27%
  • 中信证券：3.34%
  • 若羽臣：3.16%
  • 兆易创新：3.02%
  • 阳光电源：2.97%
  • 拓普集团：2.93%
  • 广发证券：2.91%
  • 英维克：2.84%
持股集中度 -- -- -- 40.16% 35.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农业银行永续债01：9.86%
  • 21浙商银行永续债：4.93%
  • 21中信银行永续债：9.65%
  • 21工商银行永续债02：4.92%
  • 21国开08：14.21%
  • 16石化03：7.66%
  • 23陕广01：7.74%
  • 24中金G2：7.7%
  • 24张江01：7.66%
  • 24金街01：7.66%
  • 20梅溪湖：1.37%
  • 22舟交02：1.54%
  • 24武进经发MTN005：1.5%
  • 24知投02：1.4%
  • 25国海01：1.5%
  • 正帆转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 拓普转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置