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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.24% 1.06% 1.32%
近1周 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.08% 0.10%
近3月 0.29% 0.26% 0.32%
近6月 0.62% 0.52% 0.65%
近1年 1.35% 1.15% 1.43%
近2年 3.17% 2.81% 3.36%
近3年 -- 4.57% 5.53%
2024年度 1.75%1.60%1.85%
2023年度 --1.73%2.13%
2022年度 --1.64%1.98%
2021年度 --2.13%2.44%
2020年度 --1.96%2.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- --
成立时间 2023-10-24 2019-12-03 2014-10-17
最新规模 4.32亿 0.6亿 0.54亿
手续费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.02 -10.1 -1.62
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华商基金 博时基金 国投瑞银
成立时间 2005-12-20 1998-07-13 2002-06-13
公司规模 1485.91亿元 12295.86亿元 2370.05亿元
旗下基金数 168只 741只 214只
旗下经理数 31人 105人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开04：1.75%
  • 24中国银行CD062：1.89%
  • 24南京银行CD232：1.26%
  • 24农业银行CD284：1.38%
  • 25中信建投CP004：1.89%
  • 25渤海银行CD293：0.97%
  • 25广州农村商业银行CD049：1.63%
  • 25上海银行CD068：0.97%
  • 25广州农村商业银行CD084：1.23%
  • 25郑州银行CD093：0.97%
  • 24浦发银行CD277：1.23%
  • 24民生银行CD383：1.65%
  • 25国开06：3.57%
  • 25农发21：3.68%
  • 25恒生银行CD013：1.23%
持债集中度 -- -- 0.80% -- --
资产配置