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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.18% 0.67% 2.05% 0.79% 2.05%
近1周 -2.40% 0.07% -5.48% 0.13% 0.71%
近1月 3.25% 0.31% -5.76% 0.34% 1.48%
近3月 18.15% 0.90% -0.24% 1.06% 1.89%
近6月 23.47% 0.85% -0.42% 1.15% 2.01%
近1年 49.88% 2.22% 22.48% 2.34% 5.85%
近2年 37.80% 5.85% 59.16% 5.75% 12.01%
近3年 21.14% 10.82% 25.30% 10.45% 7.39%
2025年度 40.11%1.15%32.05%1.34%5.07%
2024年度 -12.45%5.14%22.70%4.73%2.78%
2023年度 1.15%4.24%-24.95%3.62%-0.63%
2022年度 -16.77%2.27%-19.39%2.64%-3.73%
2021年度 9.28%5.41%-22.08%4.54%5.24%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.5035（03-04） 1.1193（03-04） 0.9381（03-04） 1.0344（03-05） 1.2302（03-02）
累计净值 2.8889 1.2007 0.9381 1.1984 1.2302
成立时间 2008-06-12 2020-04-29 2017-11-09 2019-12-26 2020-03-20
最新规模 1.2亿 116.77亿 3.34亿 24.78亿 0.58亿
手续费 0.6%0.8% -- 0.6%0.8% -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.61 0.72 1.13 0.75 1.22
最大回撤(近一年) -17.80% -0.72% -19.09% -1.02% -2.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 景顺长城 工银瑞信 交银施罗德基金 中加基金
成立时间 1998-03-05 2003-06-12 2005-06-21 2005-08-04 2013-03-27
公司规模 9026.9亿元 8162.76亿元 9044.15亿元 4991.14亿元 1565.6亿元
旗下基金数 526只 390只 493只 273只 134只
旗下经理数 61人 53人 88人 42人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：35.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：62.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：9.32%
  • 新易盛：8.98%
  • 生益科技：7.91%
  • 天孚通信：7.84%
  • 源杰科技：5.16%
  • 云铝股份：4.99%
  • 鹏辉能源：4.87%
  • 藏格矿业：4.84%
  • 阳光电源：4.57%
  • 国城矿业：4.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.65%
  • 阿里巴巴-W：8.35%
  • 泡泡玛特：7.58%
  • 紫金矿业：6.79%
  • 网易云音乐：6.58%
  • 渣打集团：5.94%
  • 山东黄金：4.9%
  • 中国宏桥：4.84%
  • 中国移动：3.82%
  • 中国人寿：3.57%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 62.82% -- 62.02% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开10：3.7%
  • 23进出05：3.36%
  • 24特别国债02：3.38%
  • 25农发31：3.96%
  • 25国开清发02：2.98%
  • 隆20转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23大横琴MTN001：2.98%
  • 23江宁国资MTN003：4.26%
  • 24松国01：4.88%
  • 25顺义国资MTN002：3.27%
  • 25萧山国资MTN002：4.06%
  • 25国债08：6.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置