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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 0.54% 0.59% 0.77% 0.52%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.07% 0.08% 0.10% 0.07%
近3月 0.24% 0.22% 0.25% 0.32% 0.22%
近6月 0.51% 0.46% 0.52% 0.67% 0.45%
近1年 1.08% 1.00% 1.07% 1.42% 0.98%
近2年 2.40% 2.38% 2.44% -- 2.32%
近3年 -- 4.23% 4.30% -- 4.12%
2025年度 1.20%1.21%1.21%1.58%1.14%
2024年度 1.58%1.63%1.66%--1.60%
2023年度 --1.90%1.80%--1.76%
2022年度 --1.78%1.76%--1.63%
2021年度 --2.16%2.28%--1.98%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-12-27 2013-03-04 2016-06-30 2024-12-24 2016-11-10
最新规模 0.79亿 69.24亿 5.17亿 4.75亿 0.96亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.12 -16.41 -15.94 -2.55 -15.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 易方达基金 嘉实基金 中信保诚基金 融通基金
成立时间 2004-05-12 2001-04-17 1999-03-25 2005-09-30 2001-05-22
公司规模 2627.65亿元 27276.03亿元 11323.16亿元 1981.45亿元 1556.41亿元
旗下基金数 254只 919只 645只 216只 188只
旗下经理数 37人 128人 104人 25人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25厦翔业SCP012：5.36%
  • 25农发31：5.38%
  • 25进出61：5.32%
  • 25浙商银行CD081：5.31%
  • 26沪电力SCP007：5.33%
  • 26农业银行CD103：1.78%
  • 26农业银行CD114：1.78%
  • 26建设银行CD118：1.78%
  • 26北京银行CD005：1.78%
  • 26上海银行CD019：2.67%
  • 25国开11：1.32%
  • 25中国银行CD067：1.14%
  • 25交通银行CD251：1.95%
  • 25中国银行CD038：1.6%
  • 25中国银行CD056：1.14%
  • 22进出05：0.86%
  • 24农发09：0.91%
  • 25进出61：2%
  • 25农业银行CD208：0.7%
  • 25民生银行CD298：1.05%
  • 23南京银行01：4.35%
  • 25江苏银行CD190：4.25%
  • 25交通银行CD286：4.25%
  • 25工商银行CD283：4.24%
  • 25浦发银行CD288：2.12%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置