- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.11% -- -- 1.15% 1.17% 近1周 0.02% -- 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.08% -- -- 0.09% 0.09% 近3月 0.28% -- -- 0.27% 0.28% 近6月 0.55% -- -- 0.56% 0.57% 近1年 1.20% -- -- 1.26% 1.27% 近2年 -- -- -- -- 3.07% 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 1.58% -- -- -- 1.75% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2023-12-27 -- 2025-11-13 2024-03-29 2023-08-04 最新规模 0.72亿 -- -- 2.24亿 0亿 手续费 -- -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.48 -- -- -6.06 -5.56 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24江苏银行CD226：2.61%
- 24广发银行CD250：2.61%
- 25厦翔业SCP007：2.62%
- 25伊利实业SCP012：2.61%
- 25电网SCP015：2.62%
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- 21国开03：0.51%
- 24进出14：0.5%
- 24进出02：0.5%
- 25农发21：0.52%
- 25中原银行CD166：0.39%
- 24中信银行CD311：1.65%
- 25国开06：1.1%
- 25电网SCP017：1%
- 25国开01：1.07%
- 25农发31：1.66%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置