- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -5.75% 1.27% 0.87% 0.00% 1.50% 近1周 2.59% 0.16% 0.18% 0.00% 0.34% 近1月 -2.04% 0.59% 0.44% 0.00% 1.07% 近3月 -7.03% 1.17% 0.83% 0.00% 1.45% 近6月 -5.24% 1.61% 1.01% 0.10% 2.47% 近1年 4.72% 1.64% 0.05% 0.40% 3.43% 近2年 -- 3.29% -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 8.35% 0.36% -0.82% 0.31% 1.71% 2024年度 -- 2.63% -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1549（04-16） 1.0168（04-16） 1.0208（04-16） 1.2606（04-16） 1.0429（04-16） 累计净值 1.1549 1.0518 1.0208 1.2606 1.0429 成立时间 2024-06-06 2023-06-20 2024-09-12 2024-04-29 2024-07-23 最新规模 0.17亿 9.96亿 25.63亿 -- 0.08亿 手续费 0.6% 0.2% 0.1% 免费 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.24 0.09 -1.22 -3.08 1.9 最大回撤(近一年) -12.86% -1.41% -1.49% -0.22% -0.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24广发12：5.05%
- 25附息国债18：8.1%
- 25附息国债16：5.04%
- 25国开05：11.81%
- 25国开20：10.99%
- 22国开15：8%
- 22国开20：6.62%
- 23国开08：17.78%
- 24国开03：10.13%
- 25国开08：23.41%
- 23国开03：4.21%
- 23国开08：4.16%
- 24北京银行02：3.83%
- 24国开03：2.78%
- 25北京银行01：2.73%
- 21建设银行二级01：9.26%
- 21交通银行二级：9.25%
- 22邮储银行二级01：9.49%
- 22中国银行二级01：9.46%
- 24南京银行01：9.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置