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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.42% 1.22% 1.28%
近1周 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.09% 0.10%
近3月 0.36% 0.28% 0.30%
近6月 0.75% 0.59% 0.63%
近1年 1.56% 1.33% 1.39%
近2年 -- 3.42% 3.24%
近3年 -- 5.16% 5.30%
2024年度 --1.96%1.78%
2023年度 --1.80%2.02%
2022年度 --1.52%1.90%
2021年度 --2.07%2.37%
2020年度 --1.68%2.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- --
成立时间 2024-05-10 2016-02-03 2014-06-17
最新规模 99.98亿 0.45亿 3641.15亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.19 -3.5 -2.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 大成基金 建信基金
成立时间 2005-06-21 1999-04-12 2005-09-19
公司规模 8684.8亿元 4648.45亿元 9686.87亿元
旗下基金数 487只 422只 335只
旗下经理数 87人 47人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24徽商银行CD234：1.11%
  • 24江苏银行CD262：1.11%
  • 24建设银行CD408：2.04%
  • 25农发21：2.81%
  • 25上海银行CD076：1.67%
  • 24兴业银行CD280：1.91%
  • 24兴业银行CD289：1.91%
  • 25财通证券CP006：1.92%
  • 25银河证券CP013：1.92%
  • 25平安证券CP011：1.92%
  • 25进出04：0.88%
  • 25进出06：1.3%
  • 25农发21：1.14%
  • 25上海银行CD076：0.68%
  • 25江苏银行CD051：0.55%
持债集中度 0.65% -- -- -- --
资产配置