- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 3.61% 1.39% 4.20% -12.79% 近1周 -1.54% 0.01% -0.10% -3.72% 近1月 -5.44% 0.04% -0.32% -4.73% 近3月 -0.35% 0.32% 0.70% -8.56% 近6月 -0.55% 0.59% 3.86% -15.23% 近1年 4.33% 1.51% 3.41% -11.53% 近2年 -- 4.52% 10.95% -5.90% 近3年 -- 8.36% 13.32% -3.44% 2024年度 -- 2.77% 6.19% 7.92% 2023年度 -- 3.66% 2.60% -2.01% 2022年度 -- 2.41% -3.10% 33.29% 2021年度 -- -- -- 52.97% 2020年度 -- -- -- -50.69%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0710（12-16） 1.1292（12-16） 1.1308（12-16） 1.0948（12-15） 累计净值 1.0930 1.1292 1.1308 1.0948 成立时间 2024-07-02 2021-06-25 2021-02-05 2016-06-15 最新规模 1.93亿 15.81亿 3.38亿 5.21亿 手续费 0.6% -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 高风险 夏普比率(近一年) 0.27 0.03 0.69 -0.48 最大回撤(近一年) -6.62% -0.14% -2.45% -20.79%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.33%
- 中小板：0.08%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中粮糖业：0.05%
- 亚太科技：0.04%
- 南钢股份：0.04%
- 大秦铁路：0.04%
- 南京银行：0.04%
- 兴业银行：0.04%
- 农业银行：0.04%
- 成都银行：0.04%
- 建设银行：0.04%
- 中信银行：0.04%
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持股集中度 0.41% -- 7.41% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：1.49%
- 25国债01：1.33%
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- 25潞安SCP004：4.57%
- 25吉利SCP001(科创票据)：5.76%
- 25湖北宏泰SCP002：4.02%
- 25海发国资SCP004：5.14%
- 25农发21：6.87%
- 立昂转债：1.79%
- 23青岛银行绿债01：4.81%
- 24徽商银行01：4.72%
- 24中华财险资本补充债：6.98%
- 25中石化MTN002：9.07%
- 21国债10：3.25%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置