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圆信永丰聚兴一年期定开债发起

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南方恒生中国企业ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 53.30% 1.33% 30.45% 1.27% 21.39%
近1周 -1.60% 0.07% -3.75% 0.07% -1.80%
近1月 3.64% 0.03% 3.79% 0.00% -2.64%
近3月 1.34% 0.62% -4.72% 0.50% -5.90%
近6月 56.15% 0.67% 38.03% 0.56% 5.80%
近1年 53.45% 1.56% 31.53% 1.52% 23.87%
近2年 -- 4.85% 46.73% 11.76% 64.92%
近3年 -- 8.27% -2.79% 18.74% 39.87%
2024年度 --3.19%10.67%9.94%33.11%
2023年度 --3.26%-33.07%5.85%-14.44%
2022年度 --2.20%-16.17%---7.24%
2021年度 --4.83%-----18.67%
2020年度 --3.59%-----6.79%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5431（12-19） 1.0724（12-19） 0.8899（12-19） 1.0755（12-19） 1.0009（12-19）
累计净值 1.5431 1.2475 0.8899 1.1594 1.0009
成立时间 2024-11-12 2019-03-05 2021-03-26 2022-06-28 2018-02-12
最新规模 0.15亿 1.27亿 0.1亿 9.97亿 0.74亿
手续费 1.0% 免费 免费 -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.01 0.09 0.87 0.02 1.1
最大回撤(近一年) -20.51% -0.49% -31.17% -0.90% -19.45%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 创金合信 招商基金 圆信永丰 南方基金
成立时间 2010-06-08 2014-07-09 2002-12-27 2014-01-02 1998-03-06
公司规模 1986.79亿元 1724.59亿元 9375.67亿元 332.42亿元 14806.43亿元
旗下基金数 232只 209只 627只 65只 800只
旗下经理数 33人 50人 96人 14人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：20.43%
  • 中小板：19.91%
  • 创业板：11.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.74%
  • 中小板：4.47%
  • 创业板：21.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：8.19%
  • 新易盛：5.96%
  • 沪电股份：5.8%
  • ST华通：5.72%
  • 中际旭创：5.35%
  • 工业富联：4.57%
  • 东山精密：4.2%
  • 深南电路：4.19%
  • 阿里巴巴-W：3.92%
  • 紫金矿业：3.75%
  • --
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  • 新易盛：8.58%
  • 中际旭创：7.95%
  • 信达生物：6.96%
  • 源杰科技：5.77%
  • 工业富联：5.48%
  • 美图公司：5.05%
  • 天孚通信：5.02%
  • 沪电股份：4.47%
  • 阿里巴巴-W：4.25%
  • 泡泡玛特：4.23%
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持股集中度 51.65% -- 57.76% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • 23国开08：6.33%
  • 24国君C3：3.14%
  • 24北京农商行债01：3.42%
  • 24招证G1：3.16%
  • 24国开03：3.17%
  • 精达转债：1.8%
  • 25国债01：4.31%
  • --
  • --
  • --
  • 20武金控MTN001：5.25%
  • 24杭银消费债03：6.07%
  • 24工行二级资本债02BC：6.19%
  • 24四川路桥MTN002：7.09%
  • 25汇金MTN002：5.06%
  • 25国债01：0.87%
  • 25国债08：0.44%
  • 25国债13：0.35%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置