- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.94% 2.68% 近1周 0.85% -0.43% 近1月 5.37% 0.86% 近3月 -1.59% -0.51% 近6月 1.08% 3.68% 近1年 13.91% 14.43% 近2年 -- 18.75% 近3年 -- 27.73% 2025年度 -- 12.31% 2024年度 -- 12.04% 2023年度 -- 2.64% 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0009（04-27） 1.3312（04-28） 累计净值 1.1419 1.3312 成立时间 2025-03-03 2022-01-26 最新规模 3.37亿 48.71亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.59 2.48 最大回撤(近一年) -7.34% -3.12%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：2.51%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：15.07%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 上海壁仞科技股份有限公司：1.13%
- 中远海运国际(香港)有限公司：0.79%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：0.59%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 山东黄金：2.26%
- 紫金矿业：2.22%
- 紫金黄金国际：1.89%
- 中国神华：1.88%
- 中国国航：1.76%
- 恒源煤电：1.25%
- 中国铝业：1%
- 金诚信：0.99%
- 中煤能源：0.92%
- 中国石油股份：0.9%
-
持股集中度 2.51% 15.07% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 25国债19：3.76%
- 25建行二级资本债01BC：2.34%
- 25中行二级资本债01BC：2.76%
- 25国开15：4.03%
- 25国开20：4.86%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置