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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.50% 0.44%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.10% 0.09%
近3月 0.32% 0.33% 0.29%
近6月 0.66% 0.67% 0.58%
近1年 -- 1.41% 1.23%
近2年 -- 3.18% 2.86%
近3年 -- 5.43% 5.04%
2025年度 --1.52%1.33%
2024年度 --1.95%1.86%
2023年度 --2.17%2.16%
2022年度 --1.79%1.77%
2021年度 --2.10%2.21%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2025-04-02 2006-08-02 2014-11-13
最新规模 8.89亿 6.94亿 7.29亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -2.38 -7.98
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 东方基金 国投瑞银
成立时间 2021-10-12 2004-06-11 2002-06-13
公司规模 1565.16亿元 1146.97亿元 2289.36亿元
旗下基金数 170只 125只 216只
旗下经理数 24人 26人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开09：1.1%
  • 23农发13：1.86%
  • 25银河证券CP018：0.92%
  • 25杭州银行CD218：1.22%
  • 25交通银行CD266：0.91%
  • 25邮政SCP005：2.08%
  • 25进出06：1.9%
  • 25农发21：1.62%
  • 25平安银行CD160：1.88%
  • 25交通银行CD267：1.88%
  • 25国开06：2.89%
  • 25农发21：4%
  • 25渤海银行CD376：1.58%
  • 25渤海银行CD401：1.58%
  • 25珠海华润银行CD048：1.58%
持债集中度 -- -- 0.56% -- --
资产配置