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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.64% 0.68%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.08% 0.09%
近3月 0.31% 0.25% 0.26%
近6月 0.63% 0.51% 0.54%
近1年 1.31% 1.08% 1.12%
近2年 -- 2.62% 2.49%
近3年 -- 4.72% 4.43%
2025年度 --1.30%1.22%
2024年度 --1.96%1.72%
2023年度 --1.80%2.01%
2022年度 --1.52%1.44%
2021年度 --2.07%1.57%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- --
成立时间 2025-04-02 2016-02-03 2019-11-28
最新规模 8.6亿 0.34亿 0.87亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.92 -12.92 -11.81
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 大成基金 博时基金
成立时间 2021-10-12 1999-04-12 1998-07-13
公司规模 1657.13亿元 5168.73亿元 12129.49亿元
旗下基金数 174只 461只 743只
旗下经理数 25人 50人 108人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开清发02：1.62%
  • 25光大银行CD258：1.46%
  • 26天津银行CD096：0.88%
  • 26天津银行CD067：1.17%
  • 26广州银行CD077：1.02%
  • 25平安证券CP011：2.43%
  • 25中国银行CD064：4.78%
  • 26北京农商银行CD046：2.39%
  • 26华夏银行CD169：2.39%
  • 26东莞农村商业银行CD044：3.57%
  • 26中交一公SCP006：1.8%
  • 26温州银行CD087：1.79%
  • 26农业银行CD107：3.58%
  • 26农业银行CD114：1.79%
  • 26渤海银行CD184：1.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置