- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 1.42% 1.42% 近1周 0.03% -- -- 0.03% 0.03% 近1月 0.11% -- -- 0.12% 0.11% 近3月 0.34% -- -- 0.36% 0.35% 近6月 0.70% -- -- 0.72% 0.71% 近1年 -- -- -- 1.54% 1.53% 近2年 -- -- -- 3.59% 3.56% 近3年 -- -- -- 5.79% 5.71% 2024年度 -- -- -- 1.95% 1.95% 2023年度 -- -- -- 2.17% 2.09% 2022年度 -- -- -- 1.79% 2.02% 2021年度 -- -- -- 2.10% 2.42% 2020年度 -- -- -- 2.12% 2.30%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 债券型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） -- -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2025-03-31 -- -- 2006-08-02 2016-12-19 最新规模 0.8亿 -- -- 9.73亿 195.03亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -- 1 0.79 最大回撤(近一年) -- -- -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行CD136：1.64%
- 25北京农商银行CD152：0.99%
- 25宁波银行CD183：0.98%
- 25渤海银行CD247：0.66%
- 25广州农村商业银行CD043：0.66%
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- 24农发31：2.26%
- 24光大银行CD214：1.67%
- 24四川银行CD225：2%
- 24农业银行CD257：1.67%
- 24农业银行CD270：2.22%
- 23民生银行01：1.15%
- 23江苏银行债01：1.65%
- 23华夏银行债01：1.68%
- 25进出04：1.44%
- 25平安银行CD052：1.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置