- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.76% -- -- -- 近1周 0.19% 0.14% 0.03% -1.92% -1.12% 近1月 -0.91% 0.15% 0.09% 2.68% 0.36% 近3月 -0.54% 0.61% 0.30% 0.77% 0.19% 近6月 -- 0.30% -- 36.59% 24.31% 近1年 -- 1.07% -- -- -- 近2年 -- 8.95% -- -- -- 近3年 -- 12.51% -- -- -- 2024年度 -- 7.47% -- -- -- 2023年度 -- 3.51% -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0136（12-19） 1.0508（12-19） 1.0045（12-19） 1.3659（12-19） 1.2431（12-19） 累计净值 1.0136 1.1318 1.0045 1.3659 1.2431 成立时间 2025-07-03 2022-04-27 2025-06-24 2025-06-19 2025-06-18 最新规模 0.6亿 0.34亿 0.21亿 0.97亿 0.28亿 手续费 -- 免费 0.1% -- 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -0.32 -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -1.46% -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：5.28%
- 中小板：0.56%
- 创业板：1.23%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.66%
- 中小板：3.65%
- 创业板：9.71%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：1.84%
- 豪威集团：0.64%
- 宁德时代：0.63%
- 中国移动：0.62%
- 汇川技术：0.6%
- 紫金矿业：0.57%
- 中航光电：0.56%
- 赤峰黄金：0.56%
- 中国建筑：0.54%
- 美的集团：0.51%
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- 中际旭创：9.71%
- 海光信息：8.31%
- 工业富联：8.1%
- 寒武纪：6.23%
- 贵州茅台：6.11%
- 中科曙光：5.88%
- 中芯国际：4.96%
- 陕西煤业：4.86%
- 华虹半导体：4.21%
- 大族激光：3.65%
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持股集中度 7.07% -- -- 62.02% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 帝尔转债：0.17%
- 金田转债：0.09%
- 惠云转债：0.25%
- 小熊转债：0.73%
- 伟22转债：0.28%
- 19国开05：29.15%
- 19国开10：29.1%
- 19国开15：32.8%
- 24进出14：2.93%
- 25国开06：3.89%
- 22杭金投MTN002：8.6%
- 23中国中药MTN001：8.52%
- 23皖铁基金MTN001：8.59%
- 25中行二级资本债01BC：8.31%
- 25农发21：25.18%
- 帝尔转债：3.38%
- 24国债21：2.12%
- 25国债08：0.59%
- 25国债13：2.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置