- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.47% 0.22% 近1周 0.03% -0.04% 近1月 0.16% 0.04% 近3月 0.42% 0.20% 近6月 0.87% 0.43% 近1年 2.81% 0.90% 近2年 -- 2.28% 近3年 -- -- 2025年度 -- 0.92% 2024年度 -- 1.55% 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0327（04-16） 1.0353（04-16） 累计净值 1.0327 1.0353 成立时间 2025-04-14 2023-06-14 最新规模 0.4亿 0.17亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.02 -5.42 最大回撤(近一年) -0.11% -0.06%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22曲文投MTN001：7.23%
- 23上饶投资MTN001：7.31%
- 23无锡创新MTN001：7.28%
- 24水发集团MTN002：7.26%
- 25西安高新CP002：7.19%
- 25国债01：7.04%
- 25中信银行CD368：8.68%
- 25广发银行CD111：8.68%
- 25中国银行CD023：8.64%
- 25邮储银行CD027：7.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置