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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.98% 1.20% 2.34% 1.98% 2.61%
近1周 0.03% 0.01% 0.09% 0.14% -0.16%
近1月 0.10% 0.13% 0.30% 0.45% 0.01%
近3月 0.28% 0.26% 0.56% 0.43% 3.49%
近6月 0.61% 0.69% 1.54% 1.52% 2.39%
近1年 2.73% 1.67% 2.92% 2.27% 2.79%
近2年 -- 3.53% 4.53% 4.70% 10.99%
近3年 -- 6.95% 8.02% 9.54% 8.22%
2025年度 --0.69%-0.09%-0.20%2.70%
2024年度 --4.30%4.84%6.71%3.62%
2023年度 --2.35%2.87%3.39%0.96%
2022年度 --51.20%2.58%2.00%-0.84%
2021年度 --0.97%--4.78%5.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0380（09-28） 1.5992（09-28） 1.0238（09-28） 1.1047（09-28） 1.2744（09-28）
累计净值 1.0380 1.6707 1.1378 1.2787 1.2844
成立时间 2025-04-14 2020-08-11 2021-09-02 2018-10-23 2018-07-20
最新规模 11.57亿 0.12亿 16.33亿 1.01亿 1.3亿
手续费 -- 免费 0.2% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2018年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.96 0.82 1.72 0.69 0.35
最大回撤(近一年) -0.01% -0.04% -0.40% -0.69% -3.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 长城基金 新华基金 华夏基金 财通资管
成立时间 2006-07-19 2001-12-27 2004-12-09 1998-04-09 2014-12-15
公司规模 7435.24亿元 3848.11亿元 522.16亿元 21873.31亿元 1100.58亿元
旗下基金数 521只 273只 103只 1004只 161只
旗下经理数 70人 37人 14人 138人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- 13.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22重庆银行二级：2.56%
  • 25农发31：4.21%
  • 26南京交建SCP001：2.51%
  • 26物产中大SCP003：4.16%
  • 26湘高速CP001：2.51%
  • 20国开04：8.92%
  • 23农发03：13.46%
  • 24进出22：17.5%
  • 24农发03：17.57%
  • 25农发23：22.1%
  • 21农发05：14.76%
  • 25农发23：14.82%
  • 25农发05：13.52%
  • 25农发15：14.62%
  • 25农发25：16.51%
  • 22国开10：7.43%
  • 22国开15：12.34%
  • 24南京银行01：5.72%
  • 24上海银行债01：6.43%
  • 25国开20：7.9%
  • 23中行二级资本债02A：6.57%
  • 24天津72：6.33%
  • 25民生银行二级资本债01：6.33%
  • 25北部湾MTN008：6.35%
  • 26附息国债05：6.24%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置