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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.80% 2.48% 1.24% 6.32% -0.83%
近1周 -0.07% 0.07% 0.07% -1.30% -0.90%
近1月 0.15% 0.29% 0.16% -1.88% -0.46%
近3月 -3.95% 0.68% 0.53% -2.65% -0.44%
近6月 -2.30% 1.55% 0.94% 4.06% 0.60%
近1年 -3.05% 3.46% 1.59% 5.23% -0.48%
近2年 -- 5.41% 3.86% 17.63% 0.96%
近3年 -- -- 6.70% 19.47% 5.33%
2025年度 --1.32%1.68%8.81%0.63%
2024年度 ----2.85%2.46%4.75%
2023年度 --------4.83%
2022年度 ---------29.77%
2021年度 --------1.95%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0090（09-28） 1.0882（09-28） 1.0072（09-28） 1.2029（09-28） 0.8215（09-28）
累计净值 1.0150 1.1342 1.0802 1.2029 0.8215
成立时间 2025-04-18 2024-05-13 2023-02-15 2023-05-30 2020-05-20
最新规模 0亿 84.22亿 80.32亿 3.52亿 0.06亿
手续费 -- 免费 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.16 3.3 0.52 0.68 -0.4
最大回撤(近一年) -5.57% -0.29% 0.00% -4.35% -5.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 富国基金 宏利基金 富国基金 华夏基金
成立时间 2011-01-07 1999-04-13 2002-06-06 1999-04-13 1998-04-09
公司规模 7788.7亿元 14909.57亿元 1352.72亿元 14909.57亿元 21873.31亿元
旗下基金数 548只 903只 157只 903只 1004只
旗下经理数 72人 116人 27人 116人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 8.50% -- -- 3.93% 2.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20渝隆债：6.25%
  • 22淮南建发MTN003：5.29%
  • 建工KY09：5.22%
  • 24国开03：10.62%
  • 25华电煤业MTN002：5.28%
  • 21进出16：4.34%
  • 21建设银行二级01：3.66%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.49%
  • 25中行TLAC非资本债01(BC)：3.8%
  • 26工商银行CD044：4.6%
  • 23南京银行01：7.99%
  • 23交行债01：7.11%
  • 23江苏银行债02：7.11%
  • 24浦发银行债01：9.94%
  • 24建行债01A：9.96%
  • 欧晶转债：0.16%
  • 23国开08：2.75%
  • 24建行二级资本债02A：2.79%
  • 24进出03：3.25%
  • 26国债09：3.23%
  • 富瀚转债：0.11%
  • 太平转债：0.1%
  • 国泰转债：0.04%
  • 甬金转债：0.1%
  • 奥飞转债：0.1%
持债集中度 -- 1.04% -- -- --
资产配置