- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.56% 0.45% 0.38% 0.59% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.07% 0.06% 0.09% 近3月 0.28% 0.22% 0.20% 0.30% 近6月 0.57% 0.46% 0.38% 0.60% 近1年 1.20% 0.97% -- 1.23% 近2年 -- -- -- 2.84% 近3年 -- -- -- 4.94% 2025年度 -- 1.11% -- 1.40% 2024年度 -- -- -- 1.83% 2023年度 -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2025-04-29 2024-07-11 2025-11-03 2023-04-18 最新规模 21.58亿 108.43亿 24.88亿 3.38亿 手续费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.53 -18.67 -- -7.99 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：1.32%
- 25农发21：1.56%
- 25农发31：0.87%
- 25北京农商银行CD176：0.64%
- 25兴业银行CD224：0.64%
- 23进出03：0.71%
- 24农发清发12：0.84%
- 25农发11：1.39%
- 25成都农商银行CD059：0.57%
- 25北京银行CD190：0.79%
- 25农发31：2.03%
- 25农发11：2.04%
- 25北京银行CD207：4.01%
- 25长沙银行CD243：2.01%
- 25重庆农村商行CD082：2.01%
- 23农发13：2.11%
- 25民生银行CD331：1.65%
- 25渤海银行CD376：2.49%
- 25渤海银行CD397：2.49%
- 25民生银行CD288：1.65%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置