- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.19% -- 13.35% 近1周 0.02% -3.14% 0.02% -3.91% 1.73% 近1月 -0.01% -4.27% 0.09% -3.58% -2.65% 近3月 0.42% -14.73% 0.27% -9.38% -0.18% 近6月 2.34% -- 0.57% -5.51% 11.61% 近1年 -- -- 1.24% -- 13.55% 近2年 -- -- 2.93% -- 24.32% 近3年 -- -- 4.85% -- 7.35% 2024年度 -- -- 1.65% -- 6.64% 2023年度 -- -- 1.87% -- -12.27% 2022年度 -- -- 1.69% -- -17.56% 2021年度 -- -- 2.12% -- -1.86% 2020年度 -- -- 1.95% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 货币型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0338（12-19） 1.0160（12-19） 1.0000（12-19） 0.9448（12-19） 0.9125（12-19） 累计净值 1.0338 1.0160 -- 0.9448 0.9125 成立时间 2025-06-11 2025-06-30 2015-11-24 2025-06-12 2020-08-06 最新规模 0.18亿 17.86亿 1.69亿 1.03亿 21.1亿 手续费 -- -- -- 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -- -6.22 -- 0.96 最大回撤(近一年) -- -- 0.00% -- -12.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.55%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：54.29%
- 中小板：7.64%
- 创业板：12.1%
- 主板：36.47%
- 中小板：3.05%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：12.31%
- 腾讯控股：10.45%
- 小米集团-W：8.14%
- 中芯国际：7.68%
- 比亚迪股份：6.88%
- 美团-W：5.75%
- 快手-W：5.11%
- 小鹏汽车-W：3.57%
- 药明生物：3.35%
- 信达生物：3.31%
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- 科伦博泰生物-B：9.52%
- 信达生物：9.41%
- 三生制药：9.4%
- 诺诚健华：7.8%
- 信立泰：7.64%
- 益方生物：7.2%
- 热景生物：7.19%
- 舒泰神：6.08%
- 一品红：6.02%
- 微芯生物：3.77%
- 阿里巴巴-W：6.31%
- 腾讯控股：5.99%
- 欧普照明：4.15%
- 颐海国际：4.07%
- 敏华控股：3.77%
- 李宁：3.15%
- 天味食品：3.09%
- 老板电器：3.05%
- 中炬高新：2.98%
- 隆基绿能：2.96%
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持股集中度 -- 66.55% -- 74.03% 39.52% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：39.72%
- 25国债08：48.33%
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- 25进出06：1.39%
- 25农发21：1.11%
- 25建设银行CD373：0.93%
- 25建设银行CD374：0.93%
- 25平安银行CD103：0.93%
- 25国债08：4.45%
- 25国债13：1.09%
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- 25农发21：3.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置