- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -5.41% 0.58% 1.03% 14.36% 1.26% 近1周 -0.48% 0.04% 0.08% 0.43% 0.12% 近1月 1.06% 0.12% 0.19% 7.97% 0.25% 近3月 -7.80% 0.40% 0.68% 1.07% 0.76% 近6月 -7.93% 0.74% 1.14% 12.83% 1.57% 近1年 -- 1.37% 2.09% 45.72% 3.68% 近2年 -- 4.13% 5.35% -- 9.32% 近3年 -- -- -- -- 10.97% 2025年度 -- 2.00% 1.66% 31.93% 2.88% 2024年度 -- 3.41% 4.69% -- 4.65% 2023年度 -- -- -- -- 3.30% 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9218（05-13） 1.0681（05-13） 1.1079（05-13） 1.4917（05-13） 1.1230（05-13） 累计净值 0.9218 1.0681 1.1429 1.4917 1.1230 成立时间 2025-07-22 2023-09-26 2023-08-24 2024-10-29 2022-04-15 最新规模 2.68亿 46.56亿 11.54亿 0.49亿 0.14亿 手续费 -- 免费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -1.21 1.15 2.25 2.13 最大回撤(近一年) -- -0.01% -0.26% -15.47% -0.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：40.39%
- 中小板：6.16%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.91%
- 中小板：0.54%
- 创业板：1.13%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股：7.78%
- 招商银行：6.99%
- 贵州茅台：6.41%
- 阿里巴巴-W：5.25%
- 九号公司：4.59%
- 中国海洋石油：3.8%
- 西麦食品：3.5%
- 康臣药业：2.99%
- 吉宏股份：2.66%
- 宇通客车：2.58%
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- 鸿泉技术：0.62%
- 百邦科技：0.6%
- 福建水泥：0.56%
- 光格科技：0.56%
- 皇台酒业：0.55%
- 长青科技：0.54%
- 同德化工：0.54%
- 美信科技：0.54%
- 万德斯：0.54%
- 达刚控股：0.53%
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持股集中度 46.55% -- -- 5.58% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：1.71%
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- 23光大银行债03：1.99%
- 25蜀道投资SCP001：2.76%
- 25京基投SCP001：2.17%
- 25京能电力SCP001：1.97%
- 25绍兴交通SCP003：1.97%
- 23广州控股MTN001：1.84%
- 23国开07：2.42%
- 25招商局港MTN001：2.39%
- 25海淀国资MTN002：1.8%
- 26漳九03：2.02%
- 24国债02：6.24%
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- 牧原转债：0%
- 上银转债：1.33%
- 温氏转债：0.39%
- 闻泰转债：0.72%
- 兴业转债：0.83%
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持债集中度 -- -- 1.18% -- -- -
资产配置