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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.71% 0.61%
近1周 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% 0.08%
近3月 0.33% 0.30% 0.26%
近6月 0.68% 0.62% 0.54%
近1年 1.42% 1.30% 1.10%
近2年 -- 2.98% 2.51%
近3年 -- 5.12% 4.35%
2025年度 --1.48%1.23%
2024年度 --1.91%1.65%
2023年度 --2.16%1.93%
2022年度 --2.11%1.75%
2021年度 --2.53%2.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- --
成立时间 2025-07-14 2016-09-02 2011-03-09
最新规模 5.72亿 94.46亿 1.63亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.11 -5.54 -12.57
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 建信基金 浦银安盛
成立时间 2011-01-07 2005-09-19 2007-08-05
公司规模 7645.65亿元 9858.62亿元 3719.49亿元
旗下基金数 535只 351只 229只
旗下经理数 71人 65人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.02%
  • 25进出61：0.74%
  • 26农业银行CD111：0.98%
  • 26中国银行CD021：1.04%
  • 26农业银行CD094：0.97%
  • 25北京银行CD173：1%
  • 25温州银行CD191：1%
  • 25恒丰银行CD338：1%
  • 25贵州银行CD073：1.5%
  • 25天津银行CD163：1.5%
  • 24国开14：4.44%
  • 25农发清发09：2.65%
  • 25国开14：5.29%
  • 25江苏银行CD172：4.39%
  • 25广发银行CD182：4.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置