- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 1.11% 0.18% 0.34% 近1周 -0.30% 2.14% 0.06% 0.05% 0.06% 近1月 -1.06% 0.17% -0.11% -0.18% -0.28% 近3月 -0.82% -4.35% 0.35% 0.27% 0.24% 近6月 -- -- 0.31% -0.06% -0.14% 近1年 -- -- 1.58% 0.52% 0.91% 近2年 -- -- 7.13% -- 7.00% 近3年 -- -- 12.48% -- -- 2024年度 -- -- 5.60% -- 6.11% 2023年度 -- -- 4.86% -- -- 2022年度 -- -- 2.31% -- -- 2021年度 -- -- 3.84% -- -- 2020年度 -- -- 6.43% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9917（12-15） 0.9577（12-12） 1.0346（12-15） 1.0115（12-15） 1.0381（12-15） 累计净值 0.9917 0.9577 1.7282 1.0265 1.0973 成立时间 2025-09-09 2025-09-09 2013-08-22 2024-02-06 2023-01-18 最新规模 -- -- 2.18亿 0亿 42.17亿 手续费 0.3% 1.0% 0.1% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- -- 0.27 -0.87 -0.25 最大回撤(近一年) -- -- -1.14% -0.79% -1.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20青岛农商永续债01：4.75%
- 21宿迁城投MTN003：4.64%
- 22重庆银行永续债01：9.93%
- 23邮储永续债01：9.72%
- 23东莞银行二级资本债01：4.75%
- 21国开08：14.28%
- 21国开05：11.2%
- 22国开08：15.48%
- 22国开03：12.44%
- 25农发05：16.99%
- 22附息国债21：4.94%
- 24国开清发03：10.47%
- 24国开03：12.23%
- 24国开08：8.71%
- 25国开14：38.42%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置