- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.87% -- 0.84% 0.97% 0.89% 近1周 0.02% -- 0.02% 0.03% 0.02% 近1月 0.10% -- 0.09% 0.11% 0.09% 近3月 0.28% -- 0.27% 0.32% 0.29% 近6月 0.59% -- 0.56% 0.65% 0.60% 近1年 -- -- 1.17% 1.36% 1.25% 近2年 -- -- 2.66% 3.00% 2.81% 近3年 -- -- 4.79% -- 4.87% 2025年度 -- -- 1.37% 1.51% 1.45% 2024年度 -- -- 1.91% -- 1.89% 2023年度 -- -- 2.21% -- 2.05% 2022年度 -- -- 1.63% -- 1.89% 2021年度 -- -- 2.18% -- 2.32%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） -- 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2025-11-12 -- 2012-12-26 2024-03-08 2014-11-28 最新规模 1.63亿 -- 14.65亿 0.65亿 191.87亿 手续费 免费 -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 -- 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -8.69 -3.72 -6.58 最大回撤(近一年) -- -- 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25珠海华润银行CD065：1.55%
- 25民生银行CD195：1.55%
- 25建设银行CD315：1.55%
- 26天津银行CD006：1.55%
- 26中原银行CD061：2.32%
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- 25国开11：2.21%
- 25中国银行CD043：1.45%
- 25光大银行CD218：1.45%
- 25光大银行CD246：1.44%
- 26农发01：1.46%
- 25建设银行CD443：1.63%
- 25交通银行CD244：1.44%
- 26农业银行CD111：3.98%
- 26华夏银行CD149：1.45%
- 26上海银行CD019：1.63%
- 25农发31：1.06%
- 26农业银行CD123：0.83%
- 26中国银行CD021：1.03%
- 26工商银行CD079：1.17%
- 26长沙银行CD103：0.82%
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持债集中度 -- -- -- 0.74% -- -
资产配置