- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.57% -- 近1周 0.03% -- 近1月 0.10% -- 近3月 0.32% -- 近6月 0.62% -- 近1年 -- -- 近2年 -- -- 近3年 -- -- 2025年度 -- -- 2024年度 -- -- 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-18） 0.8005（06-06） 累计净值 -- 2.8869 成立时间 2025-11-12 1999-07-14 最新规模 1.59亿 23.76亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -- -0.78 最大回撤(近一年) -- -9.76%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
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持股集中度 -- 24.51% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发21：2.4%
- 25重庆银行CD067：1.76%
- 25杭州银行CD181：1.76%
- 25徽商银行CD240：2.62%
- 25农业银行CD356：1.75%
- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置