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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 0.41% 0.27%
近1周 0.02% 0.02% 0.01%
近1月 0.09% 0.09% 0.06%
近3月 0.30% 0.28% 0.19%
近6月 -- 0.55% --
近1年 -- 1.14% --
近2年 -- 2.62% --
近3年 -- 4.53% --
2025年度 --1.23%--
2024年度 --1.65%--
2023年度 ------
2022年度 ------
2021年度 ------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2026-02-11 2023-02-16 2025-12-15
最新规模 0亿 5.19亿 15.43亿
手续费 -- -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -10.92 --
最大回撤(近一年) -- 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 浦银安盛 长盛基金
成立时间 2010-06-08 2007-08-05 1999-03-26
公司规模 2046.29亿元 3447.02亿元 1017.63亿元
旗下基金数 252只 225只 144只
旗下经理数 37人 39人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：0.53%
  • 25农发21：1.78%
  • 25农发31：1.17%
  • 25武汉农商行CD078：0.46%
  • 25徽商银行CD229：0.46%
  • 23浙商银行小微债01：1.29%
  • 23国开07：5.77%
  • 25农发清发09：5.67%
  • 25国开14：6.92%
  • 25中国银行CD043：3.13%
  • 25国开11：0.56%
  • 25杭州银行CD062：6.48%
  • 25浙商银行CD073：12.95%
  • 25建设银行CD160：6.48%
  • 26长沙银行CD028：6.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置