- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -2.61% -9.26% 4.08% -6.41% 近1周 -0.79% -2.25% 1.99% 1.61% 近1月 -2.52% -6.86% -0.16% -7.51% 近3月 -6.05% -11.96% 4.14% -13.93% 近6月 -1.80% -8.81% 5.26% -7.10% 近1年 6.30% -0.64% 11.81% 14.97% 近2年 19.03% 8.33% 10.11% 61.72% 近3年 16.48% -1.16% 11.61% 86.16% 2025年度 14.65% 10.80% 13.11% 54.97% 2024年度 8.92% 6.77% 1.67% 24.45% 2023年度 0.06% -8.93% -2.61% 12.05% 2022年度 -2.73% -9.92% -15.42% 7.20% 2021年度 17.60% 16.44% -5.73% -7.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.1270（06-18） 0.8690（06-18） 1.0257（06-17） 1.8970（06-18） 累计净值 2.1270 3.0020 1.1667 1.8970 成立时间 2011-06-22 2007-06-12 2007-09-19 2011-08-04 最新规模 15.86亿 8.52亿 20.7亿 5.28亿 手续费 0.3% 0.6% 0.5% 0.3% 所获奖项 -- 2025年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.6 -0.21 1.21 0.64 最大回撤(近一年) -7.40% -14.72% -7.25% -24.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.5%
- 中小板：18.39%
- 创业板：4.75%
- 主板：2.51%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国移动：8.39%
- 安琪酵母：5.58%
- 温氏股份：4.75%
- 太阳纸业：4.74%
- 鱼跃医疗：4.63%
- 浙江龙盛：4.28%
- 美的集团：4.16%
- 海螺水泥：4.1%
- 格力电器：3.57%
- 豪迈科技：3.44%
- 上海壁仞科技股份有限公司：1.13%
- 中远海运国际(香港)有限公司：0.79%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：0.59%
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持股集中度 4.42% 47.64% 2.51% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 盛虹转债：2.87%
- 牧原转债：0.99%
- 上银转债：5.43%
- 珀莱转债：1.11%
- 贵燃转债：0.72%
- 25附息国债19：2.18%
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- HSBANK 5 1/2 12/29/49：0.5%
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- 25国债13：0.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置