- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.38% 0.51% -- -14.98% 近1周 -- 0.05% 0.04% -- -8.21% 近1月 -- 0.18% 0.22% -- -12.63% 近3月 -- 0.53% 0.70% -- -16.89% 近6月 -- 0.81% 0.57% -- -15.22% 近1年 -- 1.79% 0.98% -- -11.86% 近2年 -- 3.88% 5.19% -- 35.04% 近3年 -- 7.24% 9.61% -- -2.65% 2025年度 -- 1.44% 0.03% -- 24.51% 2024年度 -- 2.67% 5.53% -- 19.43% 2023年度 -- 3.37% 3.13% -- -24.62% 2022年度 -- 2.07% 1.82% -- -18.93% 2021年度 -- 4.13% 3.86% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-18） 1.1632（03-04） 1.1145（03-04） 1.0880（10-29） 0.4405（03-04） 累计净值 -- 1.1742 1.4025 1.0880 0.4405 成立时间 2012-05-09 2012-12-20 2016-12-21 2016-07-13 2021-01-26 最新规模 2.31亿 72.39亿 6亿 0.56亿 346.45亿 手续费 -- 0.1% 0.5% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 9.88 1.09 -0.45 -0.27 -0.52 最大回撤(近一年) 0.00% -0.11% -1.39% -3.69% -28.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.52%
- 中小板：1.38%
- 创业板：0%
- 主板：80.22%
- 中小板：2.65%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 上海莱士：1.38%
- 中天金融：1.29%
- 信威集团：0.23%
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- 腾讯控股：14.21%
- 阿里巴巴-W：13.31%
- 美团-W：10.44%
- 小米集团-W：9.39%
- 网易-S：9.34%
- 京东集团-SW：7.19%
- 快手-W：7.08%
- 百度集团-SW：5.96%
- 地平线机器人-W：3.3%
- 商汤-W：2.65%
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持股集中度 -- -- -- 2.90% 82.87% -
五大重仓债券
(占比%)- 15安信CP001：5.54%
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- 25国泰海通CP013：1.33%
- 25北控集CP002：1.33%
- 25进出04：1.68%
- 25农发21：1.33%
- 25农发31：2%
- 22知识城MTN003：5.27%
- 24大横琴MTN004A：5.22%
- 25青岛城投MTN001A：5.11%
- 25陆家嘴MTN001：8.38%
- 25进出04：6.75%
- 国开1701：34.2%
- 18光大银行CD146：17.74%
- 18上海银行CD237：17.75%
- 18北京银行CD017：17.26%
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持债集中度 -- 0.95% -- -- -- -
资产配置