- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.73% 11.84% 3.16% 24.01% 近1周 -- 0.12% 0.15% 0.08% -1.13% 近1月 -- 0.11% 0.07% -0.01% 0.48% 近3月 -- 0.51% -0.59% 0.76% 0.48% 近6月 -- 0.36% 7.00% 0.95% 29.60% 近1年 -- 0.83% 12.12% 3.55% 22.41% 近2年 -- -- 22.00% 12.62% 44.99% 近3年 -- -- 25.60% 19.22% 18.46% 2024年度 -- -- 8.38% 8.74% 12.91% 2023年度 -- -- 4.00% 5.93% -14.85% 2022年度 -- -- -4.00% 2.07% -23.22% 2021年度 -- -- -- 3.63% 1.27% 2020年度 -- -- -- 2.73% 49.93%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-18） 1.0091（12-19） 1.2233（12-19） 1.1904（12-19） 1.7117（12-19） 累计净值 -- 1.0091 1.2233 1.2869 1.7117 成立时间 2012-05-23 2024-12-04 2021-10-27 2019-06-27 2019-01-24 最新规模 0.16亿 0.2亿 0.29亿 5.59亿 3.35亿 手续费 -- 免费 -- 0.3% 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 11.57 -1 1.39 1.76 1.24 最大回撤(近一年) -0.00% -0.51% -5.38% -0.64% -13.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.74%
- 中小板：0%
- 创业板：1.01%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.07%
- 中小板：0.06%
- 创业板：0.24%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中金黄金：3.23%
- 山东黄金：2.81%
- 紫金矿业：2.12%
- 腾讯控股：1.83%
- 招金矿业：1.76%
- 中国黄金国际：1.48%
- 新易盛：1.01%
- 山东黄金：1.01%
- 万国黄金集团：0.84%
- 洛阳钼业：0.66%
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- 宁德时代：0.1%
- 中际旭创：0.04%
- 新易盛：0.04%
- 美的集团：0.03%
- 立讯精密：0.03%
- 比亚迪：0.03%
- 东方财富：0.03%
- 阳光电源：0.03%
- 格力电器：0.02%
- 五粮液：0.02%
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持股集中度 -- -- 16.75% -- 0.37% -
五大重仓债券
(占比%)- 18南京银行CD083：6.55%
- 18宁波银行CD112：6.55%
- 18华夏银行CD165：6.55%
- 18中信银行CD166：6.55%
- 18中信银行CD169：6.54%
- 17国开10：8.94%
- 17国开15：8.91%
- 22农发02：8.73%
- 23国开03：8.83%
- 23进出05：8.85%
- 浦发转债：2%
- 22农业银行永续债01：6.87%
- 23进出07：6.98%
- 24兴业07：6.73%
- 24交行TLAC非资本债01(BC)：6.72%
- 19中国银行二级02：3.86%
- 23河钢08：3.74%
- 24宁波银行二级资本债01：3.64%
- 24进出14：3.62%
- 25农发11：3.61%
- 24国债15：0.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置