- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 11.82% 7.26% 0.57% -- 0.58% 近1周 0.54% 4.10% 0.01% -- 1.38% 近1月 -0.32% 3.38% 0.06% -- -1.34% 近3月 -4.07% -7.02% 0.19% -- -6.19% 近6月 17.87% 3.63% 0.39% -- 1.75% 近1年 13.60% 10.99% 0.81% -- 3.53% 近2年 39.23% 98.74% 1.97% -- 45.88% 近3年 71.67% 55.42% 3.61% -- 30.92% 2025年度 14.15% 33.78% 1.03% -- 19.03% 2024年度 23.43% 6.68% 1.47% -- 16.57% 2023年度 54.67% -6.38% 1.70% -- -8.72% 2022年度 -28.10% -24.98% 1.60% -- -18.84% 2021年度 23.44% 11.67% 2.07% -- -2.20%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 8.1923（09-18） 1.1006（09-21） 1.0000（09-21） 0.9659（07-09） 1.5796（09-21） 累计净值 8.1923 1.9999 -- 0.9779 2.1706 成立时间 2013-08-02 2011-06-03 2004-01-14 2009-06-15 2009-03-25 最新规模 58.1亿 1.98亿 149.02亿 0亿 13.68亿 手续费 0.4% -- 免费 -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.66 0.36 -25.06 -0.79 0.17 最大回撤(近一年) -14.36% -21.91% 0.00% -9.12% -10.10%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.08%
- 中小板：0.45%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 云南锗业：0.45%
- 精智达：0.39%
- 博迁新材：0.38%
- 富创精密：0.38%
- 芯碁微装：0.38%
- 中船特气：0.35%
- 德福科技：0.31%
- 南亚新材：0.3%
- 广钢气体：0.3%
- 炬光科技：0.29%
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- 康美特：0%
- 吉和昌：0%
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持股集中度 -- 3.53% -- -- 0.00% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 迪威转债：0.03%
- 豪26转债：0.02%
- 南芯转债：0.01%
- 宜化转债：0.02%
- 中汽转债：0.01%
- 23交行债01：1.22%
- 25国开11：3.04%
- 25交通银行CD291：2.72%
- 25交通银行CD220：1.63%
- 25工商银行CD254：2.18%
- 21国债(7)：14.85%
- 16信威01：12.06%
- 16凤凰EB：3.34%
- 17中油EB：3.11%
- 国开1702：6.36%
- 25国债13：0.34%
- 26国债01：2.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置