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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 23.92% 40.81% 20.12% 44.08% -0.01%
近1周 0.58% 3.53% 0.35% 2.53% 0.12%
近1月 0.15% 1.59% 0.38% 2.10% -0.13%
近3月 0.95% 6.32% 6.50% 13.43% 0.39%
近6月 21.39% 39.27% 15.55% 35.03% -0.31%
近1年 22.35% 36.50% 15.90% 44.37% 0.63%
近2年 26.65% 72.06% 55.46% 83.31% 6.36%
近3年 11.81% 44.20% -- 73.31% 9.95%
2024年度 2.20%21.81%25.54%21.44%5.77%
2023年度 -9.54%-14.84%--1.46%3.42%
2022年度 -19.93%-17.45%---6.16%2.46%
2021年度 8.96%-----9.02%4.77%
2020年度 45.93%----0.31%2.34%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3790（12-12） 1.0427（12-12） 1.7258（12-11） 1.4610（12-11） 1.0263（12-12）
累计净值 2.2990 1.0427 1.7258 1.4610 1.2923
成立时间 2009-03-20 2021-06-22 2023-10-25 2011-06-21 2016-12-19
最新规模 1.28亿 10.31亿 16.81亿 2.46亿 52.42亿
手续费 0.6%0.8% -- -- 0.6%1.0% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.41 1.6 0.81 1.6 -0.55
最大回撤(近一年) -12.30% -13.60% -22.55% -31.24% -1.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 广发基金 富国基金 建信基金 方正富邦
成立时间 1999-03-25 2003-08-05 1999-04-13 2005-09-19 2011-07-08
公司规模 11975.69亿元 16621.54亿元 13750亿元 9686.87亿元 872.07亿元
旗下基金数 634只 843只 791只 334只 92只
旗下经理数 101人 98人 100人 68人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.46%
  • 中小板：5.34%
  • 创业板：5.97%
  • 主板：31.86%
  • 中小板：8.42%
  • 创业板：3.29%
  • 主板：52.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：54.11%
  • 中小板：4.75%
  • 创业板：3.53%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：4.4%
  • 立讯精密：3.51%
  • 紫金矿业：3.12%
  • 药明康德：2.8%
  • 美的集团：2.23%
  • 海尔智家：1.9%
  • 恒瑞医药：1.83%
  • 泸州老窖：1.75%
  • 中芯国际：1.66%
  • 阳光电源：1.57%
  • 腾讯控股：8.3%
  • 广东宏大：4.97%
  • 浙江荣泰：4.8%
  • 中芯国际：4.24%
  • 信达生物：4.15%
  • 德明利：4.02%
  • 歌尔股份：3.45%
  • 震裕科技：3.29%
  • 新泉股份：3.19%
  • 德龙激光：3.16%
  • NVIDIA Corporation：9.88%
  • Microsoft Corporation：8.39%
  • Apple Inc.：8.23%
  • Broadcom Inc.：5.59%
  • Amazon.Com, Inc.：5.1%
  • Tesla, Inc.：3.53%
  • Meta Platforms, Inc.：3.47%
  • 谷歌(Alphabet)：3.08%
  • 谷歌(Alphabet)：2.88%
  • Netflix, Inc.：2.73%
  • 英伟达公司：9.71%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.27%
  • 博通股份有限公司：8.78%
  • SK海力士株式会社：8.7%
  • 芯源系统有限公司：8.37%
  • 鸿海精密工业股份有限公司：4.75%
  • 台光电子材料股份有限公司：3.53%
  • 康宁公司：3.41%
  • Credo科技集团控股有限公司：3.08%
  • Meta平台股份有限公司：2.79%
  • --
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持股集中度 24.77% 43.57% 52.88% 62.39% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 常银转债：0.44%
  • 兴发转债：0%
  • 双良转债：0.02%
  • 晶澳转债：0.03%
  • --
  • 金25转债：0.12%
  • --
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  • 19国开10：6.15%
  • 22国开10：6.14%
  • 23国开08：14.5%
  • 24国开03：11.77%
  • 24国开08：7.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置