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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.36% 1.46%
近1周 0.02% 0.08%
近1月 0.10% -0.10%
近3月 0.32% 0.85%
近6月 0.64% 0.79%
近1年 1.43% 1.55%
近2年 3.38% 3.46%
近3年 5.44% --
2024年度 1.91%1.91%
2023年度 2.00%--
2022年度 1.91%--
2021年度 2.27%--
2020年度 2.11%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-18） 1.0338（12-18）
累计净值 -- 1.4388
成立时间 2012-11-20 2023-06-08
最新规模 0.05亿 1亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.51 0.05
最大回撤(近一年) 0.00% -0.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 恒生前海基金
成立时间 1999-04-12 2016-07-01
公司规模 4648.45亿元 176.64亿元
旗下基金数 424只 59只
旗下经理数 50人 7人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 3.54% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25厦门国际银行CD061：0.74%
  • 25湖北银行CD069：0.92%
  • 25湖北银行CD075：1.11%
  • 25民生银行CD124：1.11%
  • 25南京银行CD127：0.74%
  • 20青岛国信MTN006：6.22%
  • 23河钢集MTN001：6.24%
  • 24曲江金融MTN001：6.35%
  • 25国债08：6.53%
  • 25附息国债11：9.93%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置