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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 1.50% 1.21% 1.12% 1.06%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.12% 0.09% 0.09% 0.08%
近3月 0.32% 0.37% 0.27% 0.27% 0.26%
近6月 0.65% 0.75% 0.58% 0.56% 0.53%
近1年 1.46% 1.64% 1.31% 1.22% 1.17%
近2年 3.41% 3.69% 3.11% 2.89% 2.76%
近3年 5.46% 5.98% 4.95% 4.75% 4.64%
2024年度 1.91%1.99%1.74%1.62%1.54%
2023年度 2.00%2.23%1.81%1.84%1.85%
2022年度 1.91%2.04%1.80%1.77%1.42%
2021年度 2.27%2.50%2.23%2.35%--
2020年度 2.11%2.45%2.30%2.26%1.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2012-11-20 2012-12-07 2005-06-03 2016-09-29 2014-11-25
最新规模 0.05亿 159.19亿 2.42亿 8.66亿 0.42亿
手续费 免费 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.11 2.44 -3.65 -7.15 -9.44
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 金鹰基金 大成基金 大成基金 博时基金
成立时间 1999-04-12 2002-11-06 1999-04-12 1999-04-12 1998-07-13
公司规模 4648.45亿元 745.78亿元 4648.45亿元 4648.45亿元 12295.86亿元
旗下基金数 422只 156只 422只 422只 741只
旗下经理数 47人 21人 47人 47人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25厦门国际银行CD061：0.74%
  • 25湖北银行CD069：0.92%
  • 25湖北银行CD075：1.11%
  • 25民生银行CD124：1.11%
  • 25南京银行CD127：0.74%
  • 23国开13：1.94%
  • 25进出06：1.56%
  • 25恒丰银行CD261：1.24%
  • 25上海银行CD108：1.24%
  • 25贵阳银行CD110：1.24%
  • 18国开14：1.56%
  • 25兴业证券CP001：2.25%
  • 25国盛SCP001：1.51%
  • 25农发贴现06：2.25%
  • 25厦门国际银行CD116：3.7%
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
  • 25浙江泰隆商行CD010：0.91%
  • 25江苏银行CD164：1.82%
  • 25东莞农村商业银行CD053：0.91%
  • 25齐鲁银行CD069：1.45%
  • 25南京银行CD076：1.64%
持债集中度 -- 0.58% -- -- --
资产配置