- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.22% 0.61% -- 0.97% 0.69% 近1周 0.02% 0.11% -- -0.18% 0.09% 近1月 0.10% 0.35% -- 0.15% 0.30% 近3月 0.31% 0.77% -- 0.97% 0.90% 近6月 0.63% 0.77% -- 1.12% 1.16% 近1年 1.34% 1.99% -- 2.39% 2.41% 近2年 3.14% 4.46% -- 4.37% 9.58% 近3年 5.30% 9.73% -- 10.03% 15.78% 2025年度 1.41% 1.14% -- 1.08% 1.38% 2024年度 1.91% 3.69% -- 4.11% 9.31% 2023年度 2.00% 5.46% -- 4.34% 62.81% 2022年度 1.91% 1.80% -- 1.45% 2.82% 2021年度 2.27% 5.84% -- 4.89% 3.51%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1248（03-04） 2.3930（07-28） 1.0553（03-04） 1.5579（03-04） 累计净值 -- 1.4362 2.3930 1.3420 1.9120 成立时间 2012-11-20 2019-07-31 2018-06-29 2017-04-14 2020-01-08 最新规模 0.05亿 48.96亿 0.35亿 1.54亿 1.95亿 手续费 免费 -- -- 0.4% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -3.67 0.62 1.15 0.69 0.95 最大回撤(近一年) 0.00% -0.55% -25.18% -0.89% -0.60%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.09%
- 中小板：0%
- 创业板：5.24%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 通策医疗：9.52%
- 山西汾酒：9.33%
- 重庆啤酒：8.59%
- 泰格医药：5.24%
- 贵州茅台：3.57%
- 石头科技：2.92%
- 五粮液：2.59%
- 酒鬼酒：1.26%
- 复星医药：1.04%
- 药明康德：0.27%
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持股集中度 -- -- 44.33% 0.03% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25深圳农商银行CD062：0.76%
- 25湖北银行CD069：0.95%
- 25湖北银行CD075：1.14%
- 25上海农商银行CD099：0.95%
- 25广州银行CD139：0.95%
- 23临城G1：3.17%
- 24农行二级资本债02A：3.15%
- 24乌高新MTN004：3.13%
- 25中行二级资本债02BC：3.06%
- 25国开11：2.67%
- 21国债(7)：10.73%
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- 金诚转债：0.19%
- 洁美转债：0.15%
- 华海转债：0.15%
- 新乳转债：0.14%
- 帝尔转债：0.05%
- 21国开03：7.48%
- 23西咸新发MTN002：7.36%
- 23津渤海MTN003：4.2%
- 24潍坊城建MTN008：7.33%
- 25徐州经开MTN001：7.4%
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持债集中度 -- 1.12% -- -- -- -
资产配置