- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 4.38% 0.48% 5.30% 近1周 4.39% 0.02% 0.26% 近1月 1.34% 0.06% -5.40% 近3月 3.21% 0.23% -5.89% 近6月 9.79% 0.50% 8.23% 近1年 43.28% 1.00% 27.18% 近2年 44.61% 2.44% 33.52% 近3年 38.86% 3.89% 27.41% 2025年度 38.67% -- 21.41% 2024年度 2.71% 1.16% 9.37% 2023年度 -5.26% 1.57% -7.70% 2022年度 -23.56% 1.47% -24.76% 2021年度 6.59% 1.91% -2.38%
- 基金概况收起
-
基金类型 混合型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.0496(06-18) 1.0000(06-29) 1.3705(06-18) 累计净值 4.5429 -- 2.2218 成立时间 2004-04-29 2011-12-28 2006-12-06 最新规模 6.06亿 -- 6.49亿 手续费 0.3% 免费 0.6% 0.8%所获奖项 2009年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.41 -8.54 1.75 最大回撤(近一年) -12.86% 0.00% -12.39%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
重仓行业(占比%) -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:8.73%
- 中小板:10.05%
- 创业板:5.15%
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:37.84%
- 中小板:0%
- 创业板:5.02%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
(占比%)- 宁德时代:3.23%
- 中矿资源:3%
- 紫金矿业:2.8%
- 天山铝业:2.47%
- 多氟多:2.43%
- 天赐材料:2.15%
- 西部矿业:2.05%
- 万华化学:1.97%
- 新宙邦:1.92%
- 中国铝业:1.91%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 紫金矿业:8.57%
- 川投能源:6.94%
- 宁德时代:5.02%
- 瀚蓝环境:4.5%
- 山金国际:3.37%
- 中国建筑:3.14%
- 中国巨石:3.08%
- 中国东航:2.99%
- 中航西飞:2.68%
- 中国移动:2.57%
-
持股集中度 23.93% -- 42.86% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24特国05:5.01%
- 24特国06:2.39%
- 25国债19:4.99%
- 25超长特别国债05:9.01%
- 25超长特别国债06:6.39%
- 25国开06:3.85%
- 25农发11:1.93%
- 25上海银行CD139:8.52%
- 25北京银行CD206:9.45%
- 25杭州银行CD216:9.46%
- 弘亚转债:0.08%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



