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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 18.81% 0.38% 0.72% 1.56%
近1周 -- -2.82% 0.04% 0.08% -3.53%
近1月 -- 7.61% 0.17% 0.35% -1.34%
近3月 -- 27.71% 0.50% 0.85% 5.56%
近6月 -- 34.11% 0.87% 0.80% 8.50%
近1年 -- 94.71% 2.15% 1.79% 15.63%
近2年 -- 149.21% 4.56% 4.56% 34.66%
近3年 -- 82.45% 8.26% 9.16% 33.39%
2025年度 --79.53%1.75%0.70%18.37%
2024年度 --9.46%3.32%4.17%12.09%
2023年度 ---13.80%3.26%4.25%1.44%
2022年度 ---26.45%1.81%1.49%-7.25%
2021年度 ----2.61%5.17%9.21%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 指数型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7560（12-31） 1.5618（03-04） 1.3744（03-04） 1.3024（03-04） 2.1502（03-04）
累计净值 2.7860 1.5618 1.5844 1.5679 2.4523
成立时间 2013-08-16 2021-08-05 2013-05-24 2013-06-25 2013-03-14
最新规模 3.31亿 10.79亿 13.97亿 27.9亿 20.94亿
手续费 -- -- 免费 免费 0.4%
所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.58 2.85 1.69 0.33 1.5
最大回撤(近一年) -25.43% -14.16% -0.11% -0.80% -5.47%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 富国基金 大成基金 富国基金 华夏基金
成立时间 2005-09-30 1999-04-13 1999-04-12 1999-04-13 1998-04-09
公司规模 1766.63亿元 13606.8亿元 4646.62亿元 13606.8亿元 22679.71亿元
旗下基金数 207只 809只 432只 809只 948只
旗下经理数 26人 105人 51人 105人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.91%
  • 中小板：18.67%
  • 创业板：10.58%
  • 主板：43.44%
  • 中小板：16.29%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：16.38%
  • 药明康德：8.54%
  • 长春高新：6.29%
  • 智飞生物：4.68%
  • 片仔癀：3.99%
  • 复星医药：3.22%
  • 沃森生物：2.95%
  • 康泰生物：2.95%
  • 云南白药：2.87%
  • 华兰生物：2.29%
  • 北方稀土：13.98%
  • 金风科技：6.1%
  • 卧龙电驱：5.34%
  • 格林美：5.28%
  • 厦门钨业：5.27%
  • 中国铝业：5.17%
  • 领益智造：4.91%
  • 中国稀土：4.82%
  • 包钢股份：4.63%
  • 盛和资源：4.23%
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持股集中度 54.16% 59.73% -- -- 13.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 益丰转债：0.03%
  • --
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  • --
  • --
  • 正海转债：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25东吴S1：3.48%
  • 25隧道股份SCP009：3.48%
  • 25大唐集SCP004：3.49%
  • 25汉江国资CP002：3.49%
  • 25农发01：3.51%
  • 21进出16：1.85%
  • 21进出05：2.18%
  • 22广发Y2：2.32%
  • 22兴业银行二级01：2.35%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：2.61%
  • 金诚转债：1.01%
  • 洁美转债：0.79%
  • 恒逸转债：0.32%
  • 南航转债：0.34%
  • 文科转债：0.08%
持债集中度 -- -- -- 1.20% --
资产配置