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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -7.15% 0.42% -2.18% 0.18% --
近1周 -4.60% 0.08% -4.82% 0.02% --
近1月 -8.06% 0.20% -7.55% 0.08% --
近3月 -10.76% 0.60% -3.25% 0.26% --
近6月 -9.23% 0.91% -10.35% 0.52% --
近1年 -4.56% 1.95% 2.80% 1.11% --
近2年 59.47% 2.97% 26.97% 2.53% --
近3年 31.19% 7.66% -8.39% 4.39% --
2025年度 22.20%1.38%14.40%1.15%--
2024年度 36.05%2.23%4.07%1.52%--
2023年度 -14.85%4.67%-19.68%1.78%--
2022年度 -8.53%0.85%-16.60%1.70%--
2021年度 -19.49%4.54%-2.43%2.11%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 股票型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9476（03-05） 1.0626（03-05） 1.5189（03-05） 100.2342（03-05） 1.0030（04-27）
累计净值 0.9476 1.4786 1.5189 133.5016 1.0030
成立时间 2018-02-08 2013-04-18 2014-09-23 2013-04-01 2017-03-03
最新规模 3.37亿 29.87亿 0.07亿 773.77亿 0.09亿
手续费 -- 免费 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.36 0.97 0.1 -10.19 0.22
最大回撤(近一年) -20.40% -0.28% -12.87% 0.00% -4.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 交银施罗德基金 国海富兰克林 银华基金 广发基金
成立时间 1998-03-06 2005-08-04 2004-11-15 2001-05-28 2003-08-05
公司规模 15187.55亿元 4991.14亿元 925.95亿元 6478.11亿元 17137.94亿元
旗下基金数 815只 273只 99只 401只 889只
旗下经理数 102人 42人 16人 79人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：58.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.09%
  • 中小板：7.53%
  • 创业板：8.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股：11.5%
  • 阿里巴巴-W：8.72%
  • 建设银行：6.76%
  • 小米集团-W：6.55%
  • 美团-W：5.77%
  • 工商银行：4.74%
  • 中国移动：4.64%
  • 中国平安：3.99%
  • 比亚迪股份：3.21%
  • 中国海洋石油：3.03%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 腾讯控股：8.42%
  • 阿里巴巴-W：5.48%
  • 东鹏饮料：4.54%
  • 曼卡龙：4.12%
  • 乐普医疗：4.03%
  • 三花智控：3.99%
  • 诺邦股份：3.99%
  • 老铺黄金：3.95%
  • 上海机场：3.71%
  • 潮宏基：3.54%
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 58.91% -- 45.77% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16农发18：3.16%
  • 18首旅债01：3.39%
  • 24北控水集MTN001：2.58%
  • 24农发13：4.51%
  • 25湘高速MTN005：2.82%
  • 25国债08：7.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25南京银行CD232：1.13%
  • 25宁波银行CD264：1.13%
  • 25浦发银行CD313：1.13%
  • 25中国银行CD066：1.81%
  • 25中国银行CD071：2.03%
  • 国开1702：10.65%
  • 国开1805：10.66%
  • 国开1801：24.56%
  • 国开1802：23.94%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置