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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.88% 7.39% 6.79% 0.46% --
近1周 0.10% 0.53% -3.45% -0.55% --
近1月 0.39% 2.20% -3.52% 0.18% --
近3月 1.08% 8.41% 12.62% 0.37% --
近6月 1.28% 16.86% 16.01% 0.92% --
近1年 2.98% 28.55% 38.78% 0.92% --
近2年 6.16% 22.87% 58.46% 3.70% --
近3年 11.31% 0.73% 33.42% 5.30% --
2025年度 1.98%24.88%29.62%1.68%--
2024年度 4.62%-11.40%9.52%0.28%-0.26%
2023年度 5.36%-7.56%-10.37%2.99%-13.32%
2022年度 5.44%-17.36%-8.42%-10.23%-12.35%
2021年度 5.01%-12.43%10.33%1.58%2.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0280（03-04） 1.7401（03-04） 2.6590（03-04） 10.9300（03-04） 0.8462（01-23）
累计净值 1.7980 1.7401 2.6590 10.9300 1.1084
成立时间 2012-05-17 2018-11-02 2017-12-20 2019-03-29 2017-02-16
最新规模 9.35亿 2.58亿 1.03亿 40.98亿 0.12亿
手续费 0.3% 1.5% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 2020年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.01 2.1 1.74 -0.18 0.12
最大回撤(近一年) -1.37% -12.93% -12.35% -1.94% -16.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 东证资管 大成基金 摩根基金（亚洲） 华夏基金
成立时间 1998-03-06 2010-06-08 1999-04-12 1986-08-29 1998-04-09
公司规模 15187.55亿元 2135.68亿元 4646.62亿元 603.16亿元 22679.71亿元
旗下基金数 815只 241只 432只 27只 948只
旗下经理数 102人 34人 51人 11人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.27%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：43.27%
  • 中小板：7.21%
  • 创业板：14.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.09%
  • 中小板：4.61%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：8.04%
  • 中国宏桥：7.41%
  • 美的集团：6.03%
  • 宝丰能源：5.1%
  • 珀莱雅：4.71%
  • 亚钾国际：4.23%
  • 重庆农村商业银行：3.92%
  • 腾讯控股：3.57%
  • 中信银行：3.18%
  • 盐湖股份：3.08%
  • 光威复材：10%
  • 盐湖股份：8.89%
  • 德力佳：7.52%
  • 爱旭股份：7.37%
  • 航天电器：7.21%
  • 凯立新材：5.96%
  • 合盛硅业：4.79%
  • 阿特斯：4.66%
  • 中伟新材：4.43%
  • 西藏矿业：4.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：5.68%
  • 梅花生物：5.59%
  • 中远海能：4.61%
  • 中煤能源：4.49%
  • 建发股份：3.8%
  • 中国重工：3.68%
  • 云铝股份：3.39%
  • 金诚信：3.25%
  • 唐山港：3.2%
  • 中国银河：3.01%
持股集中度 -- 49.27% 64.91% -- 40.70%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24厦门国际银行01：4.59%
  • 24长产01：3.18%
  • 25建银01：2.71%
  • 25五矿集MTN005：3.03%
  • 25农业银行CD392：3.75%
  • 闻泰转债：1.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 绝味转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大丰转债：8.86%
  • 希望转2：2.44%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置