- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 7.89% 6.99% 0.53% 0.52% 0.59% 近1周 0.04% -4.47% 0.12% 0.06% -0.78% 近1月 6.50% -1.40% 0.41% 0.17% -0.94% 近3月 5.69% 13.25% 0.79% 0.73% 1.59% 近6月 7.75% 18.11% 0.90% 1.05% 6.28% 近1年 2.53% 34.29% 1.96% 3.03% 14.48% 近2年 14.89% 57.85% 5.76% 7.92% 28.39% 近3年 21.61% 36.42% 12.33% 12.42% 16.60% 2025年度 -0.18% 34.31% 1.58% 2.97% 14.82% 2024年度 5.49% 6.54% 5.72% 5.66% 11.27% 2023年度 12.98% -1.85% 5.16% 3.81% -8.54% 2022年度 -19.41% -14.16% 1.03% 2.53% -- 2021年度 36.99% -- 3.37% 1.60% --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 指数型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3476（03-03） 1.3218（03-04） 1.4406（03-04） 1.1513（03-04） 1.1560（03-04） 累计净值 1.3676 1.3218 1.5206 1.1737 1.1560 成立时间 2017-10-26 2021-12-07 2019-07-05 2020-04-29 2022-03-30 最新规模 1.16亿 2.07亿 0.24亿 1.5亿 0.05亿 手续费 免费 -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.08 1.94 0.47 1.74 2.19 最大回撤(近一年) -15.41% -13.22% -0.52% -0.64% -3.92%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：3.52%
- 中小板：2.15%
- 创业板：1.49%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.52%
- 中小板：3.72%
- 创业板：7.03%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：10.81%
- 安博：10.06%
- Equinix有限公司：6.38%
- 西蒙房地产集团公司：5.13%
- Realty Income公司：4.4%
- 数字房地产信托有限公司：4.24%
- 公共存储：3.48%
- Ventas 公司：3.09%
- Extra Space Storage有限公司：2.35%
- AvalonBay社区股份有限公司：2.18%
- 震裕科技：0.75%
- 城建发展：0.75%
- 北特科技：0.74%
- 河钢资源：0.71%
- 南亚新材：0.71%
- 焦点科技：0.7%
- 北摩高科：0.7%
- 海兴电力：0.7%
- 捷昌驱动：0.7%
- 宏华数科：0.7%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 宁德时代：4.14%
- 阳光电源：2.89%
- 建设银行：2.44%
- 紫金矿业：1.94%
- 巨人网络：1.63%
- 晶科能源：1.59%
- 工商银行：1.49%
- 盐湖股份：1.06%
- 新乳业：1.05%
- 天齐锂业：1.04%
-
持股集中度 52.12% 7.16% -- -- 19.27% -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 博23转债：0.11%
- --
- --
- --
- --
- 23进出口行二级资本债01：42.33%
- 25国债01：1.63%
- 25国债08：4.08%
- 25国债03：8.14%
- 25国开06：40.84%
- 盈峰转债：0.06%
- 国投转债：0.07%
- 华阳转债：0.04%
- 大参转债：0.06%
- 希望转2：0.08%
- 24国债23：7.65%
- 25国债08：7.6%
- 25国债13：7.56%
- 25国债19：7.54%
- 25农业银行CD169：7.1%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置