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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 0.14% 0.11% 0.11% 3.41%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% -0.32%
近1月 0.08% 0.11% 0.09% 0.09% 0.36%
近3月 0.24% 0.35% 0.29% 0.27% 3.97%
近6月 0.48% 0.71% 0.58% 0.54% 9.07%
近1年 1.05% 1.48% 1.23% 1.20% 15.85%
近2年 2.43% 3.40% 2.84% 2.88% 30.15%
近3年 4.13% 5.67% 4.82% 4.93% 6.22%
2025年度 1.08%1.52%1.26%1.24%10.54%
2024年度 1.44%1.95%1.65%1.74%4.28%
2023年度 1.63%2.17%1.93%1.96%-5.95%
2022年度 1.52%1.79%1.72%1.63%-17.48%
2021年度 2.06%2.10%2.15%2.07%14.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 3.0910（02-06）
累计净值 -- -- -- -- 3.1110
成立时间 2005-04-12 2006-08-02 2005-06-09 2006-06-05 2010-08-25
最新规模 1.05亿 8.1亿 4.23亿 436.42亿 1.3亿
手续费 免费 免费 免费 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -13.06 -0.37 -6.29 -8.43 1.58
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 东方基金 光大保德信 富国基金 中银基金
成立时间 1998-12-22 2004-06-11 2004-04-22 1999-04-13 2004-08-12
公司规模 10231.83亿元 1254.63亿元 1194亿元 13606.8亿元 7333.66亿元
旗下基金数 747只 125只 176只 805只 313只
旗下经理数 88人 25人 20人 100人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.23%
  • 中小板：2.74%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：3.05%
  • 中信证券：2.81%
  • 恒瑞医药：2.74%
  • 徐工机械：2.13%
  • 兴业银行：2.05%
  • 中国石油：1.97%
  • 贵州茅台：1.91%
  • 中国铝业：1.89%
  • 晋控煤业：1.73%
  • 万华化学：1.69%
持股集中度 -- -- -- -- 21.97%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：4.63%
  • 25南京银行CD232：18.25%
  • 25华夏银行CD318：18.23%
  • 25浦发银行CD065：18.25%
  • --
  • 25邮政SCP005：1.57%
  • 25浦发银行CD321：1.42%
  • 25农业银行CD430：1.42%
  • 25农业银行CD437：2.13%
  • 25中国银行CD034：2.13%
  • 25电网SCP019：1.8%
  • 25浦发银行CD321：2.68%
  • 25平安银行CD079：1.79%
  • 25交通银行CD266：1.78%
  • 25中信银行CD359：4.45%
  • 25农发31：1.73%
  • 25宁波银行CD215：2.15%
  • 25农业银行CD437：3.64%
  • 25农业银行CD440：3.43%
  • 25南京银行CD158：1.72%
  • 希望转2：1.03%
  • 上银转债：2.6%
  • 欧22转债：0.31%
  • 常银转债：0.52%
  • 晶澳转债：0.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置