- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 26.12% 7.72% 0.76% 4.05% 1.18% 近1周 -0.69% -0.04% 0.01% 0.34% 0.05% 近1月 -3.51% 0.36% 0.05% -3.35% 0.07% 近3月 -3.38% 1.04% 0.25% 0.06% 0.28% 近6月 6.68% 5.33% 0.34% 5.54% 0.58% 近1年 26.83% 8.08% 0.96% 3.54% 1.49% 近2年 55.49% 19.41% -- 17.69% 4.73% 近3年 39.70% 20.31% -- -- 7.55% 2024年度 21.86% 9.86% -- 12.57% 3.06% 2023年度 -10.98% 2.39% -- -- 2.83% 2022年度 -6.30% -2.07% -- -- 1.99% 2021年度 -14.67% 4.67% -- -- 3.50% 2020年度 -7.19% 17.29% -- -- 2.96%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0589（12-15） 2.2330（12-12） 1.0786（12-15） 1.1201（12-15） 1.0129（12-12） 累计净值 1.0589 2.2330 1.5302 1.1201 1.1921 成立时间 2017-08-10 2015-06-03 2024-04-26 2023-03-07 2019-01-29 最新规模 1.38亿 8.97亿 50.72亿 1.69亿 14.96亿 手续费 0.5% 1.0% 0.2% -- 0.2% 所获奖项 -- 2023年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.29 2.04 -1.89 0.15 -0.02 最大回撤(近一年) -18.26% -1.46% -0.10% -9.24% -0.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- 行业轮动风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：48.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：8.52%
- 中小板：2.3%
- 创业板：1.34%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：45.63%
- 中小板：9.87%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.71%
- 腾讯控股有限公司：7.33%
- 汇丰控股有限公司：7.29%
- 小米集团：5.05%
- 中国建设银行股份有限公司：5%
- 友邦保险控股有限公司：4.11%
- 美团：2.96%
- 香港交易及结算所有限公司：2.75%
- 中国移动有限公司：2.7%
- 中国银行股份有限公司：2.29%
- 紫金矿业：1.48%
- 宁德时代：1.34%
- 鱼跃医疗：1.3%
- 中国平安：1.23%
- 伊利股份：1.22%
- 瀚蓝环境：1.21%
- 华鲁恒升：1.19%
- 中国移动：1.17%
- 华能国际：1.02%
- 巨人网络：1%
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- 中国核电：9.01%
- 长江电力：8.9%
- 三峡能源：8.62%
- 国电电力：6.3%
- 国投电力：4.45%
- 华能国际：4.4%
- 上海电力：4.19%
- 川投能源：3.95%
- 华电国际：2.86%
- 浙能电力：2.82%
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持股集中度 48.19% 12.16% -- 55.50% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国信06：7.96%
- 22附息国债25：6.02%
- 23兴业05：6.77%
- 23电力03：4.61%
- 25农发20：11%
- 16国开13：4.86%
- 23国开07：19.35%
- 24国开02：7.86%
- 25附息国债17：25.84%
- 25国开06：28.56%
- 太能转债：0.3%
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- 23中金G5：6.76%
- 24光大银行小微债：7.46%
- 24华夏银行债01：7.52%
- 24建行债01A：9.57%
- 24汇金MTN002：9.49%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置