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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)

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同泰沪深300量化增强A

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诺安中证A100指数A

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建信上证社会责任ETF

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创金合信恒兴中短债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 14.77% 21.61% 22.93% 8.34% 1.33%
近1周 -2.61% 0.52% -0.53% 1.99% 0.07%
近1月 1.34% -0.84% -0.31% 1.73% 0.03%
近3月 0.77% 2.64% 3.03% 4.20% 0.62%
近6月 11.51% 23.54% 23.27% 8.36% 0.67%
近1年 13.36% 21.66% 23.14% 9.10% 1.56%
近2年 43.61% 34.46% 50.74% 37.40% 4.85%
近3年 112.68% 8.52% 32.27% 21.66% 8.27%
2024年度 24.69%9.78%18.56%23.26%3.19%
2023年度 52.84%-19.45%-8.65%-8.71%3.26%
2022年度 -25.79%-21.78%-18.27%-10.74%2.20%
2021年度 22.21%---1.05%3.73%4.83%
2020年度 33.64%--41.11%25.51%3.59%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 指数型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.9369（12-18） 0.8549（12-19） 2.2460（12-19） 2.7222（12-19） 1.0724（12-19）
累计净值 3.9369 0.8549 2.3660 3.2475 1.2475
成立时间 2017-06-23 2021-07-23 2009-10-27 2010-05-28 2019-03-05
最新规模 13.5亿 0.33亿 1.73亿 0.76亿 1.27亿
手续费 0.5% -- 0.2% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.7 1.59 1.74 0.74 0.09
最大回撤(近一年) -21.52% -9.71% -10.24% -8.55% -0.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 同泰基金 诺安基金 建信基金 创金合信
成立时间 2001-04-17 2018-10-11 2003-12-09 2005-09-19 2014-07-09
公司规模 25871.51亿元 47.28亿元 1949.27亿元 9686.87亿元 1724.59亿元
旗下基金数 826只 48只 123只 334只 209只
旗下经理数 112人 6人 31人 68人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.34%
  • 中小板：1.72%
  • 创业板：7.76%
  • 主板：20.39%
  • 中小板：4.27%
  • 创业板：9%
  • 主板：49.97%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：2.86%
  • 紫金矿业：2.79%
  • 药明康德：1.93%
  • 寒武纪：1.81%
  • 新易盛：1.76%
  • 恒瑞医药：1.72%
  • 中际旭创：1.65%
  • 东方财富：1.49%
  • 贵州茅台：1.42%
  • 赛力斯：1.39%
  • 宁德时代：6.82%
  • 贵州茅台：5.82%
  • 中国平安：3.76%
  • 招商银行：3.18%
  • 紫金矿业：3.17%
  • 美的集团：2.32%
  • 中际旭创：2.18%
  • 立讯精密：2.16%
  • 兴业银行：2.14%
  • 恒瑞医药：2.11%
  • 中国平安：11.32%
  • 招商银行：9.55%
  • 长江电力：6.37%
  • 兴业银行：6.3%
  • 交通银行：3.42%
  • 伊利股份：3.29%
  • 三一重工：2.63%
  • 中国神华：2.42%
  • 万华化学：2.38%
  • 中国太保：2.29%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 18.82% 33.66% 49.97% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亿纬转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 南银转债：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开08：6.33%
  • 24国君C3：3.14%
  • 24北京农商行债01：3.42%
  • 24招证G1：3.16%
  • 24国开03：3.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置