- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 41.15% -9.00% -- -- -- 近1周 -4.14% 0.43% -- -- -- 近1月 6.03% -5.39% -- -- -- 近3月 7.79% -9.79% -- -- -- 近6月 4.44% -12.42% -- -- -- 近1年 38.88% -8.50% -- -- -- 近2年 37.84% 8.98% -- -- -- 近3年 21.66% 22.44% -- -- -- 2025年度 -5.97% 19.86% -- -- -- 2024年度 -0.74% 16.82% -- -- -- 2023年度 3.73% -8.99% -- -- -- 2022年度 56.58% -19.20% -- -19.22% -- 2021年度 59.92% -3.28% -- -1.40% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 股票型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9920（11-03） 1.5835（11-04） 0.8884（07-12） 0.9629（06-30） 0.9650（10-11） 累计净值 0.9920 1.5835 4.5664 1.1589 0.9650 成立时间 2011-09-29 2009-07-10 1998-07-25 2012-03-09 2010-06-10 最新规模 11.95亿 114.34亿 17.18亿 0.33亿 0.13亿 手续费 0.5% 0.6% -- -- -- 所获奖项 -- -- 2003年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.33 -0.8 0.15 -1.05 -0.46 最大回撤(近一年) -19.19% -19.11% -10.22% -19.77% -14.53%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
个股交易风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：26.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0.13%
- 中小板：0.02%
- 创业板：0.12%
- 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 主板：14.84%
- 中小板：4.78%
- 创业板：3.18%
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- PBF能源股份有限公司：2.73%
- Valero 能源：2.71%
- HF Sinclair Corp：2.7%
- 马拉松石油公司：2.69%
- ExxonMobil Holdings Corp：2.69%
- Par太平洋控股股份有限公司：2.67%
- 菲利浦66：2.66%
- 墨菲石油公司：2.61%
- 雪佛龙：2.59%
- Delek美国控股公司：2.58%
- 长鑫科技：0.08%
- 中际旭创：0.04%
- 宁德时代：0.04%
- 新易盛：0.03%
- 美的集团：0.02%
- 中国平安：0.02%
- 北方华创：0.01%
- 立讯精密：0.01%
- 东方财富：0.01%
- 招商银行：0.01%
- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
- 贵州茅台：5.49%
- 宁德时代：3.18%
- 中国平安：2.35%
- 比亚迪：1.93%
- 招商银行：1.9%
- 隆基绿能：1.75%
- 五粮液：1.72%
- 中信证券：1.63%
- 海康威视：1.51%
- 恒瑞医药：1.34%
- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
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持股集中度 26.63% 0.27% 38.82% 22.80% 47.41% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 26农发01：3.62%
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- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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- 天赐转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置