- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.32% 0.14% 0.19% 0.38% 0.35% 近1周 0.05% 0.03% 0.07% 0.10% 0.03% 近1月 0.32% 0.11% 0.28% 0.25% 0.34% 近3月 0.37% 0.34% 0.24% 0.55% 0.41% 近6月 0.66% 0.69% 0.31% 1.01% 0.36% 近1年 1.84% 1.46% 0.67% 1.98% 0.72% 近2年 6.32% 3.35% 4.78% 6.95% 5.87% 近3年 14.24% 5.56% 7.89% 9.06% 12.08% 2025年度 1.62% 1.49% 0.51% 2.07% 0.74% 2024年度 5.35% 1.93% 4.26% 4.82% 5.76% 2023年度 6.85% 2.13% 2.82% 2.12% 6.00% 2022年度 2.50% 2.00% 2.60% -0.99% 2.23% 2021年度 4.08% 2.40% 3.51% 3.45% 3.39%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0109（02-06） 1.0000（02-07） 1.0973（02-06） 1.3868（02-06） 1.1942（02-06） 累计净值 1.5715 -- 1.3373 1.7718 1.6256 成立时间 2012-06-21 2017-08-25 2016-06-30 2013-06-14 2012-09-20 最新规模 2.29亿 149.67亿 33.28亿 0.43亿 13.01亿 手续费 0.3% 免费 0.2% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- -- -- 2015年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.39 -0.95 -1.16 0.48 -0.59 最大回撤(近一年) -0.76% 0.00% -0.72% -1.10% -1.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22光大Y1：4.55%
- 22陕旅01：1.84%
- 24附息国债11：4.52%
- 24广州农商行永续债01：2.25%
- 24隧道Y3：4.4%
- 21国开03：0.6%
- 25进出04：0.69%
- 25农发21：1.08%
- 25农发31：1.17%
- 25上海银行CD168：0.69%
- 22国开08：13.11%
- 22国开03：5.68%
- 23国开03：14.49%
- 23国开08：11.14%
- 25国开02：4.42%
- 21民生银行永续债01：8.28%
- 21平安银行二级：8.15%
- 温氏转债：0.72%
- 兴业转债：0.58%
- 22宁波银行二级资本债01：8.26%
- 18东方债01BC(品种二)：4.5%
- 18东方债02BC(品种三)：2.24%
- 19长城债01(品种二)：2.11%
- 24宁安02：2.51%
- 25农发21：3.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置