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南方中债1-5年国开行债券指数A

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华安上证科创板50ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.53% -- -0.40% 0.63% 2.75%
近1周 -0.75% -- -2.70% 0.14% -6.19%
近1月 -0.03% -- -1.90% 0.33% -4.93%
近3月 3.84% -- 1.61% 0.75% 4.32%
近6月 5.22% -- 5.94% 0.39% 12.65%
近1年 10.93% -- 20.39% 1.46% 28.14%
近2年 21.72% -- 35.48% 5.70% 68.57%
近3年 17.45% -- 19.56% 9.93% 38.04%
2025年度 9.95%--19.61%-0.13%36.15%
2024年度 6.65%--17.06%6.72%15.72%
2023年度 1.33%---8.81%2.55%-11.42%
2022年度 -6.03%---18.97%2.65%-31.70%
2021年度 6.84%---2.91%4.19%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3290（03-04） 0.9770（04-09） 1.6304（03-04） 1.0600（03-04） 0.9991（03-04）
累计净值 2.0963 0.9770 1.6304 1.1780 0.9991
成立时间 2008-12-03 2016-09-22 2015-01-20 2020-04-17 2021-10-12
最新规模 23.94亿 0.46亿 27.49亿 36.22亿 4.2亿
手续费 0.3% -- 0.6%1.0% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.23 -1.1 1.7 -0.02 0.92
最大回撤(近一年) -3.15% -1.53% -10.04% -1.25% -17.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 博时基金 天弘基金 南方基金 华安基金
成立时间 2001-05-28 1998-07-13 2004-11-08 1998-03-06 1998-06-04
公司规模 6478.11亿元 11965.79亿元 13080.12亿元 15187.55亿元 8225.81亿元
旗下基金数 401只 741只 508只 815只 530只
旗下经理数 79人 103人 58人 102人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.31%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.18%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：0.08%
  • 贵州茅台：0.07%
  • 中际旭创：0.06%
  • 中国平安：0.06%
  • 紫金矿业：0.05%
  • 新易盛：0.04%
  • 招商银行：0.04%
  • 美的集团：0.03%
  • 长江电力：0.03%
  • 兴业银行：0.03%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中芯国际：10.44%
  • 寒武纪：9.49%
  • 海光信息：8.89%
  • 澜起科技：5.75%
  • 中微公司：5.05%
  • 金山办公：3.64%
  • 联影医疗：3.19%
  • 拓荆科技：2.88%
  • 芯原股份：2.59%
  • 沪硅产业：2.13%
持股集中度 4.22% -- 0.49% -- 54.05%
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.05%
  • 洁美转债：0.16%
  • 强力转债：0.17%
  • 盈峰转债：0.05%
  • 本钢转债：0.42%
  • 17无锡建投CP001：3.42%
  • 17恒信租赁CP001：3.43%
  • 17漳泽电力SCP001：3.44%
  • 17中电投SCP007：5.83%
  • 17京资01：3.34%
  • 24农发11：0.11%
  • 亿纬转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 18国开05：16.47%
  • 18国开10：18.06%
  • 19国开05：36.98%
  • 22国开04：14.61%
  • 22国开09：29.75%
  • 华兴转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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