- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- -- 53.18% 近1周 -- -- -5.28% 近1月 -- -- 8.92% 近3月 -- -- 13.46% 近6月 -- -- 15.46% 近1年 -- -- 53.33% 近2年 -- -- 52.36% 近3年 -- -- 41.92% 2025年度 -- -- -0.06% 2024年度 -- -- -2.40% 2023年度 -- -- 2.79% 2022年度 -- -- 54.77% 2021年度 -- -- 71.99%
- 基金概况收起
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基金类型 股票型 QDII QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.7128（02-11） 0.9248（12-31） 0.4787（11-02） 累计净值 2.7128 0.9248 0.4787 成立时间 1992-05-21 2014-04-09 2019-01-28 最新规模 11.8亿 8.31亿 7.65亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 2006年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 6.12 -0.22 1.9 最大回撤(近一年) -9.10% -46.14% -16.20%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：43.18%
- 中小板：12.04%
- 创业板：0%
- 主板：45.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：64.24%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 金发科技：10.35%
- 浦发银行：7.89%
- 万科A：6.63%
- 贵州茅台：5.65%
- 中国石化：5.41%
- 招商银行：5.37%
- 泸州老窖：3.95%
- 中国重汽：3.8%
- 中信证券：3.19%
- 通化东宝：2.98%
- 腾讯控股：9.46%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司：6.76%
- 小米集团：5.73%
- 美团点评：4.66%
- 中国工商银行股份有限公司：4.58%
- 阿里巴巴：4.23%
- 中国移动：3.6%
- 中国银行股份有限公司：2.58%
- 招商银行股份有限公司：2.37%
- 蒙牛乳业：1.88%
- 康菲石油：15.38%
- Valero 能源：11.7%
- 马拉松石油公司：11.53%
- 菲利浦66：4.26%
- 戴文能源公司：4.07%
- EOG资源：4.05%
- 戴蒙德巴克能源：3.97%
- EQT公司：3.74%
- 德克萨斯州太平洋土地公司：2.78%
- Expand能源公司：2.76%
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持股集中度 55.22% 45.85% 64.24% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 04国债(3)：0%
- 99国开13：1.87%
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持债集中度 0.20% -- -- -- -- -
资产配置