- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.30% -- -- 6.10% -- 近1周 -1.94% -- -- -3.28% -- 近1月 -1.48% -- -- 2.08% -- 近3月 2.28% -- -- 7.75% -- 近6月 17.44% -- -- 26.93% -- 近1年 32.65% -- -- 38.64% -- 近2年 51.05% -- -- 73.69% -- 近3年 11.35% -- -- 45.85% -- 2025年度 28.54% -- -- 35.84% -- 2024年度 2.29% -- -- 8.65% -- 2023年度 -13.50% -- -- 1.13% -- 2022年度 -21.60% -- -- -19.33% -- 2021年度 -1.62% -- -- 21.93% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 指数型 股票型 混合型 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.2248（02-06） 0.8005（06-06） 1.0629（12-11） 1.6800（02-06） 1.1557（11-04） 累计净值 5.0848 2.8869 2.6015 3.9270 3.3972 成立时间 2004-05-21 1999-07-14 1999-12-30 2006-09-29 1999-11-05 最新规模 9.31亿 23.76亿 32.57亿 13.82亿 34.92亿 手续费 0.6% -- -- 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- 2025年度金牛奖 2009年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.64 -0.78 0.08 2.16 0.77 最大回撤(近一年) -10.58% -9.76% -12.89% -12.10% -13.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
行业精选风格
个股精选风格
行业精选风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：11.34%
- 中小板：1.6%
- 创业板：10.81%
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 主板：21.52%
- 中小板：11.08%
- 创业板：10.16%
- 主板：12.76%
- 中小板：17.34%
- 创业板：12.46%
- 主板：13.44%
- 中小板：2.4%
- 创业板：11.09%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：4.11%
- 贵州茅台：3.02%
- 中际旭创：2.77%
- 中国平安：2.68%
- 紫金矿业：2.27%
- 新易盛：2.25%
- 工业富联：1.69%
- 阳光电源：1.68%
- 招商银行：1.68%
- 立讯精密：1.6%
- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
- 百润股份：9.08%
- 美亚柏科：6.05%
- 永辉超市：6.05%
- 江淮汽车：5.64%
- 福瑞股份：4.11%
- 广济药业：2.93%
- 千金药业：2.79%
- 贵州茅台：2.11%
- 中航机电：2%
- 广安爱众：2%
- 立讯精密：8.61%
- 世纪华通：5.02%
- 中际旭创：4.68%
- 美的集团：4.59%
- 宁德时代：4.1%
- 巨人网络：3.71%
- 新易盛：3.68%
- 合合信息：2.86%
- 山东黄金：2.66%
- 恒玄科技：2.65%
- 立思辰：4.78%
- 利亚德：4.36%
- 美的集团：2.77%
- 东易日盛：2.4%
- 东吴证券：2.32%
- 湖北能源：2.21%
- 宏图高科：2.06%
- 天士力：2.06%
- 歌华有线：2.02%
- 乐普医疗：1.95%
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持股集中度 23.75% 24.51% 42.76% 42.56% 26.93% -
五大重仓债券
(占比%)- 国开2302：0.1%
- 25国债01：0.52%
- 25国债08：0.11%
- 25国债13：0.09%
- 25国债19：0.29%
- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
- 09农发17：1.53%
- 12进出16：1.53%
- 13国开28：2.14%
- 14国开12：2.15%
- 14国开13：1.53%
- 金25转债：0.12%
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- 10国开09：4.31%
- 13国开43：2.29%
- 国开1301：3.81%
- 国开1302：3.36%
- 14国开18：4.29%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置