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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.24% 1.41% 1.47% 1.29% --
近1周 -0.52% 0.03% 0.04% 0.03% --
近1月 0.67% 0.22% 0.41% 0.37% --
近3月 3.11% 0.64% 1.01% 0.91% --
近6月 7.15% 1.63% 3.23% 3.10% --
近1年 39.23% 2.63% 3.78% 3.43% --
近2年 45.41% 6.55% 6.51% 5.77% --
近3年 34.94% 10.71% 10.99% 9.67% --
2025年度 33.77%2.07%3.10%2.76%--
2024年度 9.48%5.05%3.25%2.77%--
2023年度 -12.46%4.43%5.62%5.30%--
2022年度 -26.36%2.15%4.72%4.26%--
2021年度 -3.84%5.22%5.31%5.07%--
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2549(06-08) 1.2335(06-08) 1.2871(06-05) 1.2313(06-05) 0.9940(11-22)
累计净值 3.7879 1.7905 1.6491 1.5803 1.3340
成立时间 2008-06-18 2011-12-05 2013-07-17 2013-07-17 2013-07-18
最新规模 8.64亿 32.23亿 5.05亿 0.05亿 1.86亿
手续费 0.6% 0.5% 0.3% 免费 --
所获奖项 2012年度金牛奖 2010年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.3 1.6 1.3 1.06 -0.74
最大回撤(近一年) -14.13% -0.32% -0.36% -0.43% -3.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 富国基金 泰信基金 泰信基金 摩根基金(中国)
成立时间 1998-03-06 1999-04-13 2003-05-23 2003-05-23 2004-05-12
公司规模 14989.59亿元 13932.22亿元 436.49亿元 436.49亿元 2452亿元
旗下基金数 837只 853只 73只 73只 248只
旗下经理数 110人 110人 13人 13人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业(占比%) -- -- -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:26.17%
  • 中小板:8.49%
  • 创业板:2.97%
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:7.2%
  • 中小板:0.61%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 久立特材:5.53%
  • 拓荆科技:4.43%
  • 亚钾国际:4.2%
  • 徐工机械:4.02%
  • 海光信息:3.6%
  • 宇通客车:3.53%
  • 渝农商行:3.22%
  • 万华化学:3.17%
  • 精测电子:2.97%
  • 北方华创:2.96%
  • --
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  • 中国国旅:1.37%
  • 招商银行:0.95%
  • 九牧王:0.85%
  • 长江电力:0.79%
  • 海天味业:0.76%
  • 长城汽车:0.68%
  • 国电南瑞:0.62%
  • 中国石化:0.61%
  • 福耀玻璃:0.6%
  • 星宇股份:0.58%
持股集中度 37.63% -- -- -- 7.81%
五大重仓债券
(占比%)
  • 卫宁转债:0%
  • 22国债01:0.01%
  • 宏图转债:0.2%
  • --
  • --
  • 青农转债:0.18%
  • 兴业转债:1.64%
  • 22中国银行二级01:2.44%
  • 重银转债:0.07%
  • 精工转债:0.32%
  • 22津渤海MTN002:8.14%
  • 24附息国债11:8.24%
  • 24国开08:10.01%
  • 25国航MTN001:7.89%
  • 26华夏金租债01:7.88%
  • 22津渤海MTN002:8.14%
  • 24附息国债11:8.24%
  • 24国开08:10.01%
  • 25国航MTN001:7.89%
  • 26华夏金租债01:7.88%
  • 15国盛EB:0.51%
  • 16以岭EB:0.39%
  • 雨虹转债:1.6%
  • 光大转债:0.87%
  • 航电转债:1.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置