- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 3.57% 4.38% 0.44% -9.84% 近1周 0.19% 4.39% 0.02% -1.89% 近1月 -0.27% 1.34% 0.07% 2.86% 近3月 1.85% 3.21% 0.23% -2.78% 近6月 4.22% 9.79% 0.47% -9.49% 近1年 15.24% 43.28% 0.98% -5.15% 近2年 26.76% 44.61% 2.33% 29.16% 近3年 27.42% 38.86% 4.08% 35.28% 2025年度 14.21% 38.67% 1.12% 13.15% 2024年度 8.07% 2.71% 1.56% 35.90% 2023年度 1.92% -5.26% 1.73% -0.79% 2022年度 -2.60% -23.56% 1.75% -9.04% 2021年度 10.11% 6.59% 2.19% -9.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.8857（06-22） 2.0496（06-18） 1.0000（06-22） 1.4254（06-22） 累计净值 2.6920 4.5429 -- 1.9554 成立时间 2006-07-11 2004-04-29 2005-05-30 2011-03-31 最新规模 178.27亿 6.06亿 669.73亿 2.47亿 手续费 免费 0.3% 免费 0.4% 所获奖项 2014年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.1 2.41 -18.88 -0.71 最大回撤(近一年) -3.74% -12.86% 0.00% -15.43%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.73%
- 中小板：10.05%
- 创业板：5.15%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：3.23%
- 中矿资源：3%
- 紫金矿业：2.8%
- 天山铝业：2.47%
- 多氟多：2.43%
- 天赐材料：2.15%
- 西部矿业：2.05%
- 万华化学：1.97%
- 新宙邦：1.92%
- 中国铝业：1.91%
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持股集中度 5.91% 23.93% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.09%
- 金诚转债：0.58%
- 洁美转债：0.15%
- 财通转债：0.21%
- 国投转债：0.3%
- 24特国05：5.01%
- 24特国06：2.39%
- 25国债19：4.99%
- 25超长特别国债05：9.01%
- 25超长特别国债06：6.39%
- 25进出06：1.21%
- 25农发31：0.88%
- 25渤海银行CD376：0.73%
- 25中国银行CD067：0.87%
- 25青岛银行CD076：0.87%
- 21国债10：0.26%
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持债集中度 0.88% -- -- -- -- -
资产配置