- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.19% 23.25% 近1周 0.02% 2.31% 近1月 0.09% 0.62% 近3月 0.27% 4.92% 近6月 0.55% 24.28% 近1年 1.28% 20.07% 近2年 3.07% 25.51% 近3年 5.06% 3.20% 2024年度 1.72% 5.16% 2023年度 1.94% -18.43% 2022年度 1.84% -- 2021年度 2.32% -- 2020年度 2.02% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 0.9939（12-08） 累计净值 -- 0.9939 成立时间 2009-12-01 2022-04-08 最新规模 27.18亿 0.29亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -4.7 1.2 最大回撤(近一年) 0.00% -11.61%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发31：1.47%
- 24浦发银行CD287：1.54%
- 24华夏银行CD405：1.54%
- 25北京银行CD153：2.58%
- 25成都银行CD115：2.58%
- 24国债21：3.22%
- 25国债08：1.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置