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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.11% 0.10% 0.13% 0.12% 0.15%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.09% 0.09% 0.10% 0.10% 0.12%
近3月 0.27% 0.25% 0.30% 0.30% 0.36%
近6月 0.55% 0.51% 0.60% 0.60% 0.73%
近1年 1.23% 1.14% 1.30% 1.29% 1.53%
近2年 2.89% 2.68% 3.02% 3.00% 3.46%
近3年 4.93% 4.57% 5.10% 5.08% 5.78%
2025年度 1.27%1.17%1.35%1.34%1.56%
2024年度 1.72%1.58%1.74%1.75%1.98%
2023年度 1.94%1.78%2.02%2.00%2.21%
2022年度 1.84%1.30%1.90%1.89%2.06%
2021年度 2.32%1.69%2.34%2.36%2.42%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-08） 1.0000（02-07） 1.0000（02-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2009-12-01 2006-06-21 2006-04-25 2005-05-20 2009-07-22
最新规模 37.76亿 50.98亿 30.01亿 31.7亿 39.87亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 2011年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.91 -9.91 -5.26 -5.62 0.67
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 华富基金 建信基金 广发基金 南方基金
成立时间 2002-12-27 2004-04-19 2005-09-19 2003-08-05 1998-03-06
公司规模 9682.55亿元 1260.43亿元 9849.99亿元 17137.94亿元 15187.55亿元
旗下基金数 642只 178只 340只 878只 811只
旗下经理数 96人 23人 67人 99人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：4.24%
  • 23交行债01：1.23%
  • 25上海银行CD168：2.18%
  • 25光大银行CD178：1.09%
  • 25建设银行CD431：2.72%
  • 23农发清发04：2.27%
  • 23农发09：1.52%
  • 23国开13：1.97%
  • 25湖南银行CD116：1.51%
  • 25广州农村商业银行CD087：1.51%
  • 16国开13：1.62%
  • 25进出04：1.95%
  • 25农发21：1.85%
  • 25宁波银行CD284：0.98%
  • 25北京银行CD140：0.98%
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
  • 23国开07：1.6%
  • 25中金公司CP009：2.11%
  • 25邮政SCP003：1.58%
  • 25电网SCP017：3.18%
  • 25农发01：1.6%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置