- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.54% 0.33% 0.58% 近1周 0.01% 0.03% -0.01% 近1月 0.05% 0.10% -0.24% 近3月 0.15% 0.49% 0.22% 近6月 0.33% 0.14% -0.01% 近1年 0.60% 0.59% 0.72% 近2年 1.54% 4.88% 5.25% 近3年 2.64% 8.06% 9.89% 2024年度 0.88% 4.14% 4.17% 2023年度 1.13% 2.97% 4.25% 2022年度 0.87% 2.65% 1.49% 2021年度 1.74% 4.40% 5.17% 2020年度 -- -- 2.65%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0659（12-16） 1.0028（12-16） 1.2915（12-16） 累计净值 1.0659 1.1572 1.5570 成立时间 2012-12-07 2012-05-09 2013-06-25 最新规模 0.45亿 24.75亿 12.66亿 手续费 免费 0.3% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -9.07 -0.7 -0.75 最大回撤(近一年) -0.08% -1.49% -0.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：65.72%
- 25国债08：18.04%
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- 22国开03：7.49%
- 24交行债01：8.2%
- 24南京银行01：8.2%
- 24汇金MTN005：6.08%
- 24农发03：9.87%
- 21进出16：1.93%
- 21进出05：3.41%
- 22广发Y2：2.41%
- 22兴业银行二级01：2.44%
- 25农行TLAC非资本债02C(BC)：3.25%
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持债集中度 -- 1.02% 1.11% -- -- -
资产配置